申万菱信乐同混合C基金净值查询(013086)
今天最新净值
1.2768
0.0090 0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9149
0.0228 2.5557%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2768
- 成立日期：2021-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.7694亿
- 最近资产：6.61亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 卜忠林
近一月,申万菱信乐同混合C(013086)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0463 |
3.63% |
| 2026-09-15 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0090 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0524 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0264 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.2909 |
1.2909 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0058 |
0.45% |
|
|
| 2026-09-02 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0170 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0297 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0200 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0407 |
3.12% |
| 2026-08-26 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.3024 |
1.3024 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0361 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0501 |
3.89% |
| 2026-08-19 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0919 |
-6.66% |
| 2026-08-18 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0546 |
4.13% |
