申万菱信价值精选混合A(申万菱信价值精选混合)基金净值查询(011800)
今天最新净值
1.1009
-0.0043 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9618
0.0032 0.3326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1009
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4691亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：周小波 苗琦
近一月申万菱信价值精选混合A|申万菱信价值精选混合基金净值查询
近一月,申万菱信价值精选混合A(011800)基金累计收益率-5.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0255 |
-2.31% |
| 2026-09-10 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0142 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0270 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0176 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0175 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0387 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0317 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0274 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0936 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0615 |
5.26% |
