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申万菱信价值精选混合A(申万菱信价值精选混合)基金净值查询(011800)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1239 0.0237 2.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9618 0.0032 0.3326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1239
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4691亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：周小波苗琦

近一周申万菱信价值精选混合A|申万菱信价值精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信价值精选混合A(011800)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011800	申万菱信价值精选混合A	1.1200	1.1200	1.1239	1.1239	-0.0039	-0.35%
2026-09-16	011800	申万菱信价值精选混合A	1.1239	1.1239	1.1002	1.1002	0.0237	2.15%
2026-09-15	011800	申万菱信价值精选混合A	1.1002	1.1002	1.1009	1.1009	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	011800	申万菱信价值精选混合A	1.1009	1.1009	1.1052	1.1052	-0.0043	-0.39%
2026-09-11	011800	申万菱信价值精选混合A	1.1052	1.1052	1.1307	1.1307	-0.0255	-2.31%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%