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申万菱信乐融一年持有混合C(申万菱信乐融一年持有期混合C) - 基金主页(代码:015631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9109 0.0108 1.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1551 0.0019 0.1649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9109
成立日期：2022-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5826亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟刘含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.11%	-2.99%	-4.74%	-18.11%	-37.56%	29.15%	2.87%	14.67%
同类排名	4827/4982	4281/5419	3732/5423	4500/5376	4712/4741	3265/4208	2956/3661	-

申万菱信乐融一年持有混合C(015631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9207	1.08%
2026-09-16	0.9109	1.20%
2026-09-15	0.9001	-1.19%
2026-09-14	0.9109	1.72%
2026-09-11	0.8955	-2.40%
2026-09-10	0.9170	-2.40%

申万菱信乐融一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603179	新泉股份	0.0000	8.14%	-0.27%
000700	模塑科技	0.0000	7.49%	2.63%
000811	冰轮环境	0.0000	7.15%	10.02%
01888	建滔积层板	0.0000	6.43%	1.64%
688172	燕东微	0.0000	5.28%	0.24%
002126	银轮股份	0.0000	5.00%	2.84%
300308	中际旭创	0.0000	4.98%	0.60%
603663	三祥新材	0.0000	4.98%	1.53%
688146	中船特气	0.0000	4.96%	-2.31%
603119	浙江荣泰	0.0000	4.85%	0.41%

申万菱信乐融一年持有混合C(015631)基金档案

基金代码	015631	基金简称	申万菱信乐融一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-06-15	成立日期	2022-06-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	付娟刘含	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.71亿元	最近份额	2.5826亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%