申万菱信乐融一年持有混合C(申万菱信乐融一年持有期混合C)基金净值查询(015631)

今天最新净值 0.9001 -0.0108 -1.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1551 0.0019 0.1649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9001
成立日期：2022-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5826亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟刘含

近一季申万菱信乐融一年持有混合C|申万菱信乐融一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信乐融一年持有混合C(015631)基金累计收益率-18.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9109	0.9109	0.9001	0.9001	0.0108	1.20%
2026-09-15	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9001	0.9001	0.9109	0.9109	-0.0108	-1.19%
2026-09-14	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9109	0.9109	0.8955	0.8955	0.0154	1.72%
2026-09-11	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8955	0.8955	0.9170	0.9170	-0.0215	-2.40%
2026-09-10	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9170	0.9170	0.9390	0.9390	-0.0220	-2.40%
2026-09-09	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9390	0.9390	0.9351	0.9351	0.0039	0.42%
2026-09-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9351	0.9351	0.9451	0.9451	-0.0100	-1.06%
2026-09-07	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9451	0.9451	0.9072	0.9072	0.0379	4.18%
2026-09-04	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9072	0.9072	0.9348	0.9348	-0.0276	-3.04%
2026-09-03	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9348	0.9348	0.9227	0.9227	0.0121	1.31%

2026-09-02	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9227	0.9227	0.9279	0.9279	-0.0052	-0.56%
2026-09-01	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9279	0.9279	0.9547	0.9547	-0.0268	-2.89%
2026-08-31	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9547	0.9547	0.9356	0.9356	0.0191	2.04%
2026-08-28	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9356	0.9356	0.9592	0.9592	-0.0236	-2.52%
2026-08-27	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9592	0.9592	0.9210	0.9210	0.0382	4.15%
2026-08-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9210	0.9210	0.9227	0.9227	-0.0017	-0.18%
2026-08-25	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9227	0.9227	0.9148	0.9148	0.0079	0.86%
2026-08-24	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9148	0.9148	0.9399	0.9399	-0.0251	-2.67%
2026-08-21	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9399	0.9399	0.9236	0.9236	0.0163	1.76%
2026-08-20	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9236	0.9236	0.9171	0.9171	0.0065	0.71%
2026-08-19	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9171	0.9171	0.9945	0.9945	-0.0774	-8.44%
2026-08-18	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9945	0.9945	0.9976	0.9976	-0.0031	-0.31%
2026-08-17	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9976	0.9976	0.9562	0.9562	0.0414	4.33%
2026-08-14	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9562	0.9562	0.9448	0.9448	0.0114	1.21%
2026-08-13	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9448	0.9448	0.9355	0.9355	0.0093	0.99%

2026-08-12	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9355	0.9355	0.9280	0.9280	0.0075	0.81%
2026-08-11	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9280	0.9280	0.9114	0.9114	0.0166	1.82%
2026-08-10	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9114	0.9114	0.9157	0.9157	-0.0043	-0.47%
2026-08-07	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9157	0.9157	0.9004	0.9004	0.0153	1.70%
2026-08-06	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9004	0.9004	0.8956	0.8956	0.0048	0.54%
2026-08-05	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8956	0.8956	0.8620	0.8620	0.0336	3.90%
2026-08-04	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8620	0.8620	0.8367	0.8367	0.0253	3.02%
2026-08-03	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8367	0.8367	0.8445	0.8445	-0.0078	-0.92%
2026-07-31	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8445	0.8445	0.8101	0.8101	0.0344	4.25%
2026-07-30	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8101	0.8101	0.8617	0.8617	-0.0516	-6.37%
2026-07-29	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8617	0.8617	0.8550	0.8550	0.0067	0.78%
2026-07-28	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8550	0.8550	0.8975	0.8975	-0.0425	-4.74%
2026-07-27	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8975	0.8975	0.8613	0.8613	0.0362	4.20%
2026-07-24	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8613	0.8613	0.8905	0.8905	-0.0292	-3.39%
2026-07-23	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8905	0.8905	0.8988	0.8988	-0.0083	-0.92%
2026-07-22	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8988	0.8988	0.9210	0.9210	-0.0222	-2.41%
2026-07-21	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9210	0.9210	0.8772	0.8772	0.0438	4.99%
2026-07-20	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8772	0.8772	0.9129	0.9129	-0.0357	-4.07%
2026-07-17	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9129	0.9129	0.9814	0.9814	-0.0685	-6.98%
2026-07-16	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9814	0.9814	0.9951	0.9951	-0.0137	-1.38%
2026-07-15	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9951	0.9951	0.9991	0.9991	-0.0040	-0.40%
2026-07-14	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9991	0.9991	0.9938	0.9938	0.0053	0.53%
2026-07-13	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.9938	0.9938	1.0645	1.0645	-0.0707	-7.11%
2026-07-10	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.0645	1.0645	1.0915	1.0915	-0.0270	-2.47%
2026-07-09	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.0915	1.0915	1.0498	1.0498	0.0417	3.97%
2026-07-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.0498	1.0498	1.0876	1.0876	-0.0378	-3.60%
2026-07-07	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.0876	1.0876	1.1049	1.1049	-0.0173	-1.57%
2026-07-06	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.1049	1.1049	1.1391	1.1391	-0.0342	-3.10%
2026-07-03	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.1391	1.1391	1.1273	1.1273	0.0118	1.05%
2026-07-02	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.1273	1.1273	1.1570	1.1570	-0.0297	-2.57%
2026-07-01	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.1570	1.1570	1.1595	1.1595	-0.0025	-0.22%
2026-06-30	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.1595	1.1595	1.1354	1.1354	0.0241	2.12%
2026-06-29	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.1354	1.1354	1.1525	1.1525	-0.0171	-1.51%
2026-06-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.1525	1.1525	1.1780	1.1780	-0.0255	-2.16%
2026-06-25	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.1780	1.1780	1.1623	1.1623	0.0157	1.35%
2026-06-24	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.1623	1.1623	1.1391	1.1391	0.0232	2.04%
2026-06-23	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.1391	1.1391	1.1700	1.1700	-0.0309	-2.64%
2026-06-22	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.1700	1.1700	1.1699	1.1699	0.0001	0.01%
2026-06-18	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.1699	1.1699	1.1264	1.1264	0.0435	3.86%
2026-06-17	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.1264	1.1264	1.1123	1.1123	0.0141	1.27%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%