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申万菱信乐融一年持有混合C(申万菱信乐融一年持有期混合C)基金净值查询(015631)

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今天最新净值 0.9001 -0.0108 -1.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1551 0.0019 0.1649% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9001
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5826亿
  • 最近资产：0.71亿元
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：付娟 刘含
近一年申万菱信乐融一年持有混合C|申万菱信乐融一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,申万菱信乐融一年持有混合C(015631)基金累计收益率-37.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9001 0.9001 0.0108 1.20%
2026-09-15 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9001 0.9001 0.9109 0.9109 -0.0108 -1.19%
2026-09-14 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.8955 0.8955 0.0154 1.72%
2026-09-11 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8955 0.8955 0.9170 0.9170 -0.0215 -2.40%
2026-09-10 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9170 0.9170 0.9390 0.9390 -0.0220 -2.40%
2026-09-09 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9390 0.9390 0.9351 0.9351 0.0039 0.42%
2026-09-08 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9451 0.9451 -0.0100 -1.06%
2026-09-07 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9451 0.9451 0.9072 0.9072 0.0379 4.18%
2026-09-04 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9348 0.9348 -0.0276 -3.04%
2026-09-03 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9227 0.9227 0.0121 1.31%
2026-09-02 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9227 0.9227 0.9279 0.9279 -0.0052 -0.56%
2026-09-01 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9279 0.9279 0.9547 0.9547 -0.0268 -2.89%
2026-08-31 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9547 0.9547 0.9356 0.9356 0.0191 2.04%
2026-08-28 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9592 0.9592 -0.0236 -2.52%
2026-08-27 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9592 0.9592 0.9210 0.9210 0.0382 4.15%
2026-08-26 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9210 0.9210 0.9227 0.9227 -0.0017 -0.18%
2026-08-25 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9227 0.9227 0.9148 0.9148 0.0079 0.86%
2026-08-24 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9399 0.9399 -0.0251 -2.67%
2026-08-21 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9399 0.9399 0.9236 0.9236 0.0163 1.76%
2026-08-20 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9236 0.9236 0.9171 0.9171 0.0065 0.71%
2026-08-19 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9945 0.9945 -0.0774 -8.44%
2026-08-18 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9945 0.9945 0.9976 0.9976 -0.0031 -0.31%
2026-08-17 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9976 0.9976 0.9562 0.9562 0.0414 4.33%
2026-08-14 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9562 0.9562 0.9448 0.9448 0.0114 1.21%
2026-08-13 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9448 0.9448 0.9355 0.9355 0.0093 0.99%
2026-08-12 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9355 0.9355 0.9280 0.9280 0.0075 0.81%
2026-08-11 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9280 0.9280 0.9114 0.9114 0.0166 1.82%
2026-08-10 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9114 0.9114 0.9157 0.9157 -0.0043 -0.47%
2026-08-07 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9157 0.9157 0.9004 0.9004 0.0153 1.70%
2026-08-06 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9004 0.9004 0.8956 0.8956 0.0048 0.54%
2026-08-05 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8956 0.8956 0.8620 0.8620 0.0336 3.90%
2026-08-04 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8620 0.8620 0.8367 0.8367 0.0253 3.02%
2026-08-03 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8367 0.8367 0.8445 0.8445 -0.0078 -0.92%
2026-07-31 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8445 0.8445 0.8101 0.8101 0.0344 4.25%
2026-07-30 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8101 0.8101 0.8617 0.8617 -0.0516 -6.37%
2026-07-29 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8617 0.8617 0.8550 0.8550 0.0067 0.78%
2026-07-28 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8550 0.8550 0.8975 0.8975 -0.0425 -4.74%
2026-07-27 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8975 0.8975 0.8613 0.8613 0.0362 4.20%
2026-07-24 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8613 0.8613 0.8905 0.8905 -0.0292 -3.39%
2026-07-23 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8905 0.8905 0.8988 0.8988 -0.0083 -0.92%
2026-07-22 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8988 0.8988 0.9210 0.9210 -0.0222 -2.41%
2026-07-21 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9210 0.9210 0.8772 0.8772 0.0438 4.99%
2026-07-20 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8772 0.8772 0.9129 0.9129 -0.0357 -4.07%
2026-07-17 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9129 0.9129 0.9814 0.9814 -0.0685 -6.98%
2026-07-16 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9814 0.9814 0.9951 0.9951 -0.0137 -1.38%
2026-07-15 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9991 0.9991 -0.0040 -0.40%
2026-07-14 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9938 0.9938 0.0053 0.53%
2026-07-13 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9938 0.9938 1.0645 1.0645 -0.0707 -7.11%
2026-07-10 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0915 1.0915 -0.0270 -2.47%
2026-07-09 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0498 1.0498 0.0417 3.97%
2026-07-08 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0498 1.0498 1.0876 1.0876 -0.0378 -3.60%
2026-07-07 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0876 1.0876 1.1049 1.1049 -0.0173 -1.57%
2026-07-06 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1391 1.1391 -0.0342 -3.10%
2026-07-03 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1391 1.1391 1.1273 1.1273 0.0118 1.05%
2026-07-02 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1273 1.1273 1.1570 1.1570 -0.0297 -2.57%
2026-07-01 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1570 1.1570 1.1595 1.1595 -0.0025 -0.22%
2026-06-30 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1595 1.1595 1.1354 1.1354 0.0241 2.12%
2026-06-29 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1354 1.1354 1.1525 1.1525 -0.0171 -1.51%
2026-06-26 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1525 1.1525 1.1780 1.1780 -0.0255 -2.16%
2026-06-25 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1780 1.1780 1.1623 1.1623 0.0157 1.35%
2026-06-24 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1623 1.1623 1.1391 1.1391 0.0232 2.04%
2026-06-23 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1391 1.1391 1.1700 1.1700 -0.0309 -2.64%
2026-06-22 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1700 1.1700 1.1699 1.1699 0.0001 0.01%
2026-06-18 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1699 1.1699 1.1264 1.1264 0.0435 3.86%
2026-06-17 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1123 1.1123 0.0141 1.27%
2026-06-16 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1123 1.1123 1.1151 1.1151 -0.0028 -0.25%
2026-06-15 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.0442 1.0442 0.0709 6.79%
2026-06-12 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0442 1.0442 1.0548 1.0548 -0.0106 -1.02%
2026-06-11 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0504 1.0504 0.0044 0.42%
2026-06-10 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0777 1.0777 -0.0273 -2.53%
2026-06-09 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0777 1.0777 1.0495 1.0495 0.0282 2.69%
2026-06-08 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0761 1.0761 -0.0266 -2.47%
2026-06-05 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0761 1.0761 1.1073 1.1073 -0.0312 -2.82%
2026-06-04 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.0810 1.0810 0.0263 2.43%
2026-06-03 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0810 1.0810 1.0501 1.0501 0.0309 2.94%
2026-06-02 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0241 1.0241 0.0260 2.54%
2026-06-01 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0241 1.0241 1.0663 1.0663 -0.0422 -4.12%
2026-05-29 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0663 1.0663 1.1053 1.1053 -0.0390 -3.53%
2026-05-28 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.0907 1.0907 0.0146 1.34%
2026-05-27 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0907 1.0907 1.1152 1.1152 -0.0245 -2.20%
2026-05-26 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1152 1.1152 1.1245 1.1245 -0.0093 -0.83%
2026-05-25 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1245 1.1245 1.0989 1.0989 0.0256 2.33%
2026-05-22 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.0836 1.0836 0.0153 1.41%
2026-05-21 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0862 1.0862 -0.0026 -0.24%
2026-05-20 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0862 1.0862 1.0743 1.0743 0.0119 1.11%
2026-05-19 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0743 1.0743 1.0708 1.0708 0.0035 0.33%
2026-05-18 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0708 1.0708 1.0739 1.0739 -0.0031 -0.29%
2026-05-15 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0739 1.0739 1.0835 1.0835 -0.0096 -0.89%
2026-05-14 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0835 1.0835 1.1006 1.1006 -0.0171 -1.55%
2026-05-13 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1006 1.1006 1.0981 1.0981 0.0025 0.23%
2026-05-12 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.1087 1.1087 -0.0106 -0.96%
2026-05-11 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1021 1.1021 0.0066 0.60%
2026-05-08 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1005 1.1005 0.0016 0.15%
2026-04-30 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0884 1.0884 0.0069 0.63%
2026-04-29 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0884 1.0884 1.0686 1.0686 0.0198 1.85%
2026-04-28 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0686 1.0686 1.0749 1.0749 -0.0063 -0.59%
2026-04-27 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0749 1.0749 1.0675 1.0675 0.0074 0.69%
2026-04-24 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0675 1.0675 1.0850 1.0850 -0.0175 -1.64%
2026-04-23 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0850 1.0850 1.0879 1.0879 -0.0029 -0.27%
2026-04-22 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.1032 1.1032 -0.0153 -1.41%
2026-04-21 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.0936 1.0936 0.0096 0.88%
2026-04-20 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0861 1.0861 0.0075 0.69%
2026-04-17 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0861 1.0861 1.1038 1.1038 -0.0177 -1.63%
2026-04-16 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.0821 1.0821 0.0217 2.01%
2026-04-15 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0821 1.0821 1.0588 1.0588 0.0233 2.20%
2026-04-14 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0500 1.0500 0.0088 0.84%
2026-04-13 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0500 1.0500 1.0763 1.0763 -0.0263 -2.50%
2026-04-10 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0763 1.0763 1.0678 1.0678 0.0085 0.80%
2026-04-09 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0678 1.0678 1.0912 1.0912 -0.0234 -2.19%
2026-04-08 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0545 1.0545 0.0367 3.48%
2026-04-07 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0549 1.0549 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0637 1.0637 -0.0088 -0.83%
2026-04-02 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0637 1.0637 1.0730 1.0730 -0.0093 -0.87%
2026-04-01 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0730 1.0730 1.0368 1.0368 0.0362 3.49%
2026-03-31 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0447 1.0447 -0.0079 -0.76%
2026-03-30 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0447 1.0447 1.0591 1.0591 -0.0144 -1.38%
2026-03-27 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0468 1.0468 0.0123 1.18%
2026-03-26 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0761 1.0761 -0.0293 -2.80%
2026-03-25 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0761 1.0761 1.0960 1.0960 -0.0199 -1.85%
2026-03-24 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0960 1.0960 1.0550 1.0550 0.0410 3.89%
2026-03-23 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0550 1.0550 1.1029 1.1029 -0.0479 -4.34%
2026-03-20 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1029 1.1029 1.1188 1.1188 -0.0159 -1.42%
2026-03-19 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1547 1.1547 -0.0359 -3.11%
2026-03-18 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1547 1.1547 1.1532 1.1532 0.0015 0.13%
2026-03-17 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1532 1.1532 1.1616 1.1616 -0.0084 -0.72%
2026-03-16 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1616 1.1616 1.1467 1.1467 0.0149 1.30%
2026-03-13 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1467 1.1467 1.1546 1.1546 -0.0079 -0.68%
2026-03-12 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1546 1.1546 1.1525 1.1525 0.0021 0.18%
2026-03-11 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1525 1.1525 1.1554 1.1554 -0.0029 -0.25%
2026-03-10 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1554 1.1554 1.1434 1.1434 0.0120 1.05%
2026-03-09 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1434 1.1434 1.1634 1.1634 -0.0200 -1.72%
2026-03-06 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1634 1.1634 1.1436 1.1436 0.0198 1.73%
2026-03-05 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1436 1.1436 1.1463 1.1463 -0.0027 -0.24%
2026-03-04 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1463 1.1463 1.1680 1.1680 -0.0217 -1.89%
2026-03-03 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1680 1.1680 1.2063 1.2063 -0.0383 -3.17%
2026-03-02 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2063 1.2063 1.2236 1.2236 -0.0173 -1.41%
2026-02-27 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2236 1.2236 1.2162 1.2162 0.0074 0.61%
2026-02-26 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2162 1.2162 1.2385 1.2385 -0.0223 -1.83%
2026-02-25 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2385 1.2385 1.2456 1.2456 -0.0071 -0.57%
2026-02-24 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2456 1.2456 1.2765 1.2765 -0.0309 -2.48%
2026-02-13 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2765 1.2765 1.2933 1.2933 -0.0168 -1.30%
2026-02-12 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2933 1.2933 1.3016 1.3016 -0.0083 -0.64%
2026-02-11 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3016 1.3016 1.3147 1.3147 -0.0131 -1.00%
2026-02-10 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3147 1.3147 1.3136 1.3136 0.0011 0.08%
2026-02-09 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3136 1.3136 1.2788 1.2788 0.0348 2.72%
2026-02-06 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2788 1.2788 1.2831 1.2831 -0.0043 -0.34%
2026-02-05 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2831 1.2831 1.2699 1.2699 0.0132 1.04%
2026-02-04 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2699 1.2699 1.2693 1.2693 0.0006 0.05%
2026-02-03 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2693 1.2693 1.2529 1.2529 0.0164 1.31%
2026-02-02 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2529 1.2529 1.2715 1.2715 -0.0186 -1.46%
2026-01-30 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2715 1.2715 1.2946 1.2946 -0.0231 -1.78%
2026-01-29 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2946 1.2946 1.3176 1.3176 -0.0230 -1.75%
2026-01-28 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3176 1.3176 1.3042 1.3042 0.0134 1.03%
2026-01-27 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3042 1.3042 1.3069 1.3069 -0.0027 -0.21%
2026-01-26 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3069 1.3069 1.3077 1.3077 -0.0008 -0.06%
2026-01-23 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3077 1.3077 1.2822 1.2822 0.0255 1.99%
2026-01-22 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2822 1.2822 1.2783 1.2783 0.0039 0.31%
2026-01-21 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2783 1.2783 1.2725 1.2725 0.0058 0.46%
2026-01-20 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2725 1.2725 1.2645 1.2645 0.0080 0.63%
2026-01-19 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2645 1.2645 1.2586 1.2586 0.0059 0.47%
2026-01-16 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2586 1.2586 1.2654 1.2654 -0.0068 -0.54%
2026-01-15 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2654 1.2654 1.2776 1.2776 -0.0122 -0.95%
2026-01-14 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2776 1.2776 1.2739 1.2739 0.0037 0.29%
2026-01-13 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2739 1.2739 1.2751 1.2751 -0.0012 -0.09%
2026-01-12 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2751 1.2751 1.2579 1.2579 0.0172 1.37%
2026-01-09 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2579 1.2579 1.2336 1.2336 0.0243 1.97%
2026-01-08 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2336 1.2336 1.2462 1.2462 -0.0126 -1.01%
2026-01-07 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2462 1.2462 1.2525 1.2525 -0.0063 -0.50%
2026-01-06 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2525 1.2525 1.2396 1.2396 0.0129 1.04%
2026-01-05 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2396 1.2396 1.2327 1.2327 0.0069 0.56%
2025-12-31 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2327 1.2327 1.2348 1.2348 -0.0021 -0.17%
2025-12-30 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2348 1.2348 1.2480 1.2480 -0.0132 -1.06%
2025-12-29 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2480 1.2480 1.2636 1.2636 -0.0156 -1.23%
2025-12-26 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2636 1.2636 1.2655 1.2655 -0.0019 -0.15%
2025-12-25 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2655 1.2655 1.2684 1.2684 -0.0029 -0.23%
2025-12-24 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2684 1.2684 1.2759 1.2759 -0.0075 -0.59%
2025-12-23 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2759 1.2759 1.2876 1.2876 -0.0117 -0.91%
2025-12-22 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2876 1.2876 1.2770 1.2770 0.0106 0.83%
2025-12-19 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2770 1.2770 1.2593 1.2593 0.0177 1.41%
2025-12-18 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2593 1.2593 1.2594 1.2594 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2594 1.2594 1.2465 1.2465 0.0129 1.03%
2025-12-16 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2465 1.2465 1.2588 1.2588 -0.0123 -0.98%
2025-12-15 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2588 1.2588 1.2707 1.2707 -0.0119 -0.94%
2025-12-12 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2707 1.2707 1.2535 1.2535 0.0172 1.37%
2025-12-11 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2535 1.2535 1.2613 1.2613 -0.0078 -0.62%
2025-12-10 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2613 1.2613 1.2506 1.2506 0.0107 0.86%
2025-12-09 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2506 1.2506 1.2632 1.2632 -0.0126 -1.00%
2025-12-08 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2632 1.2632 1.2863 1.2863 -0.0231 -1.83%
2025-12-05 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2863 1.2863 1.2771 1.2771 0.0092 0.72%
2025-12-04 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2771 1.2771 1.2806 1.2806 -0.0035 -0.27%
2025-12-03 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2806 1.2806 1.2900 1.2900 -0.0094 -0.73%
2025-12-02 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2900 1.2900 1.3050 1.3050 -0.0150 -1.15%
2025-12-01 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3050 1.3050 1.3041 1.3041 0.0009 0.07%
2025-11-28 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3041 1.3041 1.2959 1.2959 0.0082 0.63%
2025-11-27 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2959 1.2959 1.2745 1.2745 0.0214 1.68%
2025-11-26 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2745 1.2745 1.2609 1.2609 0.0136 1.08%
2025-11-25 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2609 1.2609 1.2509 1.2509 0.0100 0.80%
2025-11-24 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2509 1.2509 1.2358 1.2358 0.0151 1.22%
2025-11-21 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2358 1.2358 1.2590 1.2590 -0.0232 -1.84%
2025-11-20 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2590 1.2590 1.2672 1.2672 -0.0082 -0.65%
2025-11-19 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2672 1.2672 1.2571 1.2571 0.0101 0.80%
2025-11-18 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2571 1.2571 1.2676 1.2676 -0.0105 -0.83%
2025-11-17 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2676 1.2676 1.2775 1.2775 -0.0099 -0.77%
2025-11-14 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2775 1.2775 1.2899 1.2899 -0.0124 -0.96%
2025-11-13 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2899 1.2899 1.2877 1.2877 0.0022 0.17%
2025-11-12 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2877 1.2877 1.2995 1.2995 -0.0118 -0.91%
2025-11-11 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2995 1.2995 1.2933 1.2933 0.0062 0.48%
2025-11-10 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2933 1.2933 1.2519 1.2519 0.0414 3.31%
2025-11-07 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2519 1.2519 1.2802 1.2802 -0.0283 -2.21%
2025-11-06 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2802 1.2802 1.2778 1.2778 0.0024 0.19%
2025-11-05 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2778 1.2778 1.2683 1.2683 0.0095 0.75%
2025-11-04 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2683 1.2683 1.3033 1.3033 -0.0350 -2.69%
2025-11-03 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3033 1.3033 1.3146 1.3146 -0.0113 -0.86%
2025-10-31 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3146 1.3146 1.3218 1.3218 -0.0072 -0.54%
2025-10-30 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3218 1.3218 1.3389 1.3389 -0.0171 -1.28%
2025-10-29 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3389 1.3389 1.3343 1.3343 0.0046 0.34%
2025-10-28 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3343 1.3343 1.3418 1.3418 -0.0075 -0.56%
2025-10-27 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3418 1.3418 1.3192 1.3192 0.0226 1.71%
2025-10-24 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3192 1.3192 1.3124 1.3124 0.0068 0.52%
2025-10-23 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3124 1.3124 1.3439 1.3439 -0.0315 -2.40%
2025-10-22 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3439 1.3439 1.3742 1.3742 -0.0303 -2.25%
2025-10-21 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3742 1.3742 1.3959 1.3959 -0.0217 -1.58%
2025-10-20 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3959 1.3959 1.4039 1.4039 -0.0080 -0.57%
2025-10-17 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4039 1.4039 1.4477 1.4477 -0.0438 -3.03%
2025-10-16 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4477 1.4477 1.4395 1.4395 0.0082 0.57%
2025-10-15 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4395 1.4395 1.3901 1.3901 0.0494 3.55%
2025-10-14 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3901 1.3901 1.4015 1.4015 -0.0114 -0.81%
2025-10-13 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4015 1.4015 1.4068 1.4068 -0.0053 -0.38%
2025-10-10 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4068 1.4068 1.4124 1.4124 -0.0056 -0.40%
2025-10-09 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4124 1.4124 1.4310 1.4310 -0.0186 -1.30%
2025-09-30 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4310 1.4310 1.4222 1.4222 0.0088 0.62%
2025-09-29 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4222 1.4222 1.4330 1.4330 -0.0108 -0.75%
2025-09-26 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4330 1.4330 1.4387 1.4387 -0.0057 -0.40%
2025-09-25 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4387 1.4387 1.4427 1.4427 -0.0040 -0.28%
2025-09-24 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4427 1.4427 1.4423 1.4423 0.0004 0.03%
2025-09-23 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4423 1.4423 1.4625 1.4625 -0.0202 -1.38%
2025-09-22 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4625 1.4625 1.4706 1.4706 -0.0081 -0.55%
2025-09-19 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4706 1.4706 1.4619 1.4619 0.0087 0.60%
2025-09-18 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4619 1.4619 1.4776 1.4776 -0.0157 -1.06%
2025-09-17 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4776 1.4776 1.4588 1.4588 0.0188 1.29%
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基金名称 单位净值 日增长率
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