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申万菱信乐同混合A - 基金主页(代码:013085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3030 0.0092 0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9317 0.0232 2.5557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3030
成立日期：2021-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.6215亿
最近资产：6.61亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟卜忠林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	55.14%	2.11%	0.04%	-4.55%	61.35%	169.07%	82.29%	-8.07%
同类排名	171/4982	479/5417	786/5423	2049/5376	201/4741	335/4208	582/3661	-

申万菱信乐同混合A(013085)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3502	3.62%
2026-09-15	1.3030	0.71%
2026-09-14	1.2938	-0.41%
2026-09-11	1.2991	-0.98%
2026-09-10	1.3119	-0.79%
2026-09-09	1.3223	-0.48%

申万菱信乐同混合A基金动态

申万菱信乐同混合A 申万菱信基金发新品 “熟面孔”付娟3只产品近1周涨幅稍显逊色

自2021年8月6日，黄珺起任中银鑫新消费成长混合A的基金经理。截至2021年8月20日，黄珺共任职3只混合型基金的基金经理。
标签：投资经理混合混合型截至产品发行关联基金：景顺长城鼎益混合(LOF)A 景顺长城绩优成长混合A 景顺长城集英两年定开混合景顺长城新兴成长混合A 申万菱信乐同混合A 申万菱信乐享混合A 申万菱信智能汽车股票A 中银收益混合A
申万菱信乐同混合A 下周重磅事件一览：中国7月工业增加值和社会消费品零售数据即将公布；美联储会议纪要来袭；4只新股蓄势待发；40只新基开启认购

指数型基金：广发沪港深科技(000021,股吧)龙头ETF联接A、C；平安中证消费电子主题ETF；天弘中证医药指数增强A、C；易方达中证稀土产业ETF；华安国证生物医药指数A、C
标签：混合持有指数消费会议纪要混合型增加值关联基金：光大保德信睿盈混合A 广发盛锦混合A 华夏时代前沿一年持有混合A 申万菱信乐同混合A 天弘中证医药主题指数增强A 中庚价值先锋股票

申万菱信乐同混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300567	精测电子	0.0000	10.35%	4.26%
688120	华海清科	0.0000	10.32%	1.51%
688627	精智达	0.0000	9.92%	4.39%
300661	圣邦股份	0.0000	9.81%	-2.26%
688025	杰普特	0.0000	9.04%	3.70%
300308	中际旭创	0.0000	8.99%	0.60%
688052	纳芯微	0.0000	6.18%	2.61%
000811	冰轮环境	0.0000	6.16%	10.02%
01888	建滔积层板	0.0000	4.71%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.40%	12.89%

申万菱信乐同混合A(013085)基金档案

基金代码	013085	基金简称	申万菱信乐同混合A	基金全称
发行日期	2021-08-20~2021-09-02	成立日期	2021-09-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	付娟卜忠林	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	6.61亿	最近份额	9.6215亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%