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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C) - 基金主页(代码:018208)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2896 0.0203 1.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3789 0.0450 3.3761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2896
成立日期：2023-05-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2646亿
最近资产：0.28亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.69%	-0.46%	-7.34%	-6.58%	-17.05%	61.60%	36.91%	32.59%
同类排名	3734/4773	1077/5465	4538/5421	2464/5231	3852/4394	1198/2954	846/2253	-

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2777	-0.93%
2026-09-16	1.2896	1.60%
2026-09-15	1.2693	0.29%
2026-09-14	1.2656	-0.63%
2026-09-11	1.2736	-0.37%
2026-09-10	1.2783	-1.34%

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.77%	3.53%
603986	兆易创新	0.0000	6.97%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	6.47%	5.89%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.40%	2.92%
002371	北方华创	0.0000	4.93%	-0.09%
03690	美团-W	0.0000	4.63%	2.81%
688008	澜起科技	0.0000	4.57%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	4.47%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	4.43%	3.01%
01810	小米集团-W	0.0000	4.28%	1.81%

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)基金档案

基金代码	018208	基金简称	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	基金全称
发行日期	2023-05-04~2023-05-19	成立日期	2023-05-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.28亿	最近份额	0.2646亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%