申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C)基金净值查询(018208)
今天最新净值
1.2693
0.0037 0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3789
0.0450 3.3761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2693
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2646亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
近一季申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C基金净值查询
近一季,申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)基金累计收益率-8.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0203 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0173 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0173 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0107 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0217 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0153 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0203 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0133 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0492 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3601 |
1.3601 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0520 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4205 |
1.4205 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0288 |
2.07% |
| 2026-08-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3996 |
1.3996 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0088 |
-0.62% |
|
|
| 2026-08-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-08-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4115 |
1.4115 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0184 |
-1.29% |
| 2026-08-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0161 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0148 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4280 |
1.4280 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0404 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0274 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0174 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0290 |
2.15% |
| 2026-07-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0296 |
-2.15% |
| 2026-07-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3704 |
1.3704 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0376 |
-2.67% |
| 2026-07-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4080 |
1.4080 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0204 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3876 |
1.3876 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0201 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0260 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4488 |
1.4488 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0651 |
4.70% |
| 2026-07-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0229 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3608 |
1.3608 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0724 |
-5.05% |
| 2026-07-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0428 |
-2.86% |
| 2026-07-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4951 |
1.4951 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0380 |
-2.48% |
| 2026-07-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5331 |
1.5331 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0588 |
3.99% |
| 2026-07-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4743 |
1.4743 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0363 |
2.52% |
| 2026-07-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0107 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0166 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0579 |
-3.89% |
| 2026-07-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4903 |
1.4903 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2026-06-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0319 |
2.17% |
| 2026-06-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0508 |
3.58% |
| 2026-06-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0439 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0328 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4286 |
1.4286 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0306 |
2.19% |
| 2026-06-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0482 |
-3.33% |
| 2026-06-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0164 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0209 |
1.48% |
| 2026-06-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4089 |
1.4089 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0285 |
2.06% |
