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申万菱信消费增长混合A(申万消费) - 基金主页(代码:310388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0870 0.0110 1.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3119 0.0059 0.4542% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4900
成立日期：2009-06-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：14.642亿份
最近份额：1.1483亿
最近资产：1.27亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：刘含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.49%	-3.76%	-7.01%	-14.61%	-30.19%	22.30%	-13.45%	181.86%
同类排名	4720/4982	4511/5417	4222/5423	3833/5358	4606/4733	3506/4208	3376/3661	-

申万菱信消费增长混合A(310388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0750	-1.12%
2026-09-14	1.0870	1.02%
2026-09-11	1.0760	-2.23%
2026-09-10	1.1000	-2.09%
2026-09-09	1.1230	0.54%
2026-09-08	1.1170	-1.34%

申万菱信消费增长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0852元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.3579元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-22	分红	每份派现金0.4168元
2020-01-09	2020-01-09	2020-01-10	分红	每份派现金0.1420元
2019-01-09	2019-01-09	2019-01-10	分红	每份派现金0.0100元

申万菱信消费增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000700	模塑科技	0.0000	7.63%	2.63%
603179	新泉股份	0.0000	6.51%	-0.27%
603119	浙江荣泰	0.0000	6.21%	0.41%
02689	玖龙纸业	0.0000	5.38%	4.11%
002475	立讯精密	0.0000	5.23%	0.09%
300972	万辰集团	0.0000	5.16%	-0.17%
002126	银轮股份	0.0000	5.15%	2.84%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.97%	6.82%
09858	优然牧业	0.0000	4.83%	1.80%
300969	恒帅股份	0.0000	4.76%	0.48%

申万菱信消费增长混合A(310388)基金档案

基金代码	310388	基金简称	申万菱信消费增长混合A	基金全称	申万菱信消费增长股票型证券投资基金
发行日期	2009-05-07	成立日期	2009-06-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘含	基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	1.27亿	最近份额	1.1483亿	成立份额	14.642亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%