申万菱信消费增长混合A(申万消费)基金净值查询(310388)
今天最新净值
1.0870
0.0110 1.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3119
0.0059 0.4542%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4900
- 成立日期：2009-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：14.642亿份
- 最近份额：1.1483亿
- 最近资产：1.27亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：刘含
近一月申万菱信消费增长混合A|申万消费基金净值查询
近一月,申万菱信消费增长混合A(310388)基金累计收益率-7.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0750 |
2.4780 |
1.0870 |
2.4900 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0870 |
2.4900 |
1.0760 |
2.4790 |
0.0110 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0760 |
2.4790 |
1.1000 |
2.5030 |
-0.0240 |
-2.23% |
| 2026-09-10 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1000 |
2.5030 |
1.1230 |
2.5260 |
-0.0230 |
-2.09% |
| 2026-09-09 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1230 |
2.5260 |
1.1170 |
2.5200 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1170 |
2.5200 |
1.1320 |
2.5350 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1320 |
2.5350 |
1.1000 |
2.5030 |
0.0320 |
2.91% |
| 2026-09-04 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1000 |
2.5030 |
1.1290 |
2.5320 |
-0.0290 |
-2.64% |
| 2026-09-03 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1290 |
2.5320 |
1.1200 |
2.5230 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1200 |
2.5230 |
1.1250 |
2.5280 |
-0.0050 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1250 |
2.5280 |
1.1500 |
2.5530 |
-0.0250 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1500 |
2.5530 |
1.1340 |
2.5370 |
0.0160 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1340 |
2.5370 |
1.1550 |
2.5580 |
-0.0210 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1550 |
2.5580 |
1.1180 |
2.5210 |
0.0370 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1180 |
2.5210 |
1.1130 |
2.5160 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1130 |
2.5160 |
1.1100 |
2.5130 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1100 |
2.5130 |
1.1380 |
2.5410 |
-0.0280 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1380 |
2.5410 |
1.1200 |
2.5230 |
0.0180 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1200 |
2.5230 |
1.1130 |
2.5160 |
0.0070 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1130 |
2.5160 |
1.1980 |
2.6010 |
-0.0850 |
-7.64% |
| 2026-08-18 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1980 |
2.6010 |
1.2000 |
2.6030 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2000 |
2.6030 |
1.1560 |
2.5590 |
0.0440 |
3.81% |
