申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C)基金净值查询(018208)
今天最新净值
1.2656
-0.0080 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3789
0.0450 3.3761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2656
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2646亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
近一月申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C基金净值查询
近一月,申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)基金累计收益率-8.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0173 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0173 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2026-09-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0116 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0217 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0153 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0203 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0133 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0492 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3601 |
1.3601 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0520 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4205 |
1.4205 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0288 |
2.07% |
