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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A)基金盘中实时估值(018207)

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今天最新净值 1.3037 0.0038 0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3037
成立日期：2023-05-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2632亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A基金018207重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	7.77%	3.53%	0.2743%
603986	兆易创新	0.0000	6.97%	0.13%	0.0091%
688256	寒武纪	0.0000	6.47%	5.89%	0.3811%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.40%	2.92%	0.1869%
002371	北方华创	0.0000	4.93%	-0.09%	-0.0044%
03690	美团-W	0.0000	4.63%	2.81%	0.1301%
688008	澜起科技	0.0000	4.57%	0.56%	0.0256%
688012	中微公司	0.0000	4.47%	0.99%	0.0443%
688041	海光信息	0.0000	4.43%	3.01%	0.1333%
01810	小米集团-W	0.0000	4.28%	1.81%	0.0775%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.92%		1.2578%		93.78%

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.60%	1.04%
2026-09-15	0.29%	1.04%
2026-09-14	-0.63%	1.04%
2026-09-11	-0.37%	1.04%
2026-09-10	-1.33%	1.04%
2026-09-09	-0.59%	1.04%
2026-09-08	-1.32%	1.04%
2026-09-07	0.30%	1.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A基金018207实时估值图

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A基金018207实时估值图

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A基金动态

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.4142	3.3761%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.3789	3.3761%
申万菱信智能驱动股票A	5.4061	2.8679%
申万菱信乐同混合A	0.9317	2.5557%
申万菱信乐同混合C	0.9149	2.5557%
申万菱信乐道三年持有期混合	1.2577	2.2700%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2553	2.2566%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.2409	2.2566%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%