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华夏乐享健康混合C - 基金主页(代码:015065)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8380 0.0650 3.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6910 0.0010 0.0581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8380
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6851亿
最近资产：5.15亿
基金公司：
基金经理：孙明达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.02%	-0.81%	-9.19%	13.81%	-6.18%	46.10%	26.58%	-3.31%
同类排名	585/2286	583/2316	2156/2311	49/2296	1808/2268	1045/2177	932/2104	-

华夏乐享健康混合C(015065)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8160	-1.21%
2026-09-14	1.8380	3.67%
2026-09-11	1.7730	-1.83%
2026-09-10	1.8060	-0.88%
2026-09-09	1.8220	-1.48%
2026-09-08	1.8490	-0.22%

华夏乐享健康混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	0.0000	9.04%	0.61%
688331	荣昌生物	0.0000	8.43%	4.62%
600276	恒瑞医药	0.0000	7.77%	1.63%
002317	众生药业	0.0000	5.64%	4.49%
688428	诺诚健华	0.0000	4.58%	6.21%
688202	美迪西	0.0000	4.51%	6.29%
688180	君实生物-U	0.0000	4.32%	6.14%
300558	贝达药业	0.0000	3.87%	3.60%
002821	凯莱英	0.0000	3.86%	3.99%
688266	泽璟制药-U	0.0000	3.85%	6.70%

华夏乐享健康混合C(015065)基金档案

基金代码	015065	基金简称	华夏乐享健康混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	孙明达	基金托管人		基金公司
最近资产	5.15亿	最近份额	2.6851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%