华夏乐享健康混合C基金净值查询(015065)
今天最新净值
1.8380
0.0650 3.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6910
0.0010 0.0581%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8380
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6851亿
- 最近资产：5.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙明达
近一月,华夏乐享健康混合C(015065)基金累计收益率-9.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.8160 |
1.8160 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0220 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.8380 |
1.8380 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0650 |
3.67% |
| 2026-09-11 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0330 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0270 |
-1.48% |
| 2026-09-08 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.8490 |
1.8490 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.8530 |
1.8530 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0200 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.8570 |
1.8570 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0090 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.8660 |
1.8660 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.8740 |
1.8740 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2026-08-28 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.8880 |
1.8880 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0250 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.9130 |
1.9130 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0110 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.9020 |
1.9020 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.9040 |
1.9040 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0460 |
2.48% |
| 2026-08-24 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.8580 |
1.8580 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0930 |
-5.01% |
| 2026-08-21 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.9510 |
1.9510 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0930 |
-4.77% |
| 2026-08-20 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
2.0440 |
2.0440 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0930 |
4.77% |
| 2026-08-19 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.9510 |
1.9510 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0650 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
2.0160 |
2.0160 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0290 |
-1.44% |
| 2026-08-17 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0210 |
1.04% |
