国金安瑞平衡C基金净值查询(023956)

今天最新净值 0.8811 -0.0049 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1179 0.0002 0.0193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8811
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂

近一月国金安瑞平衡C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金安瑞平衡C(023956)基金累计收益率-4.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023956	国金安瑞平衡C	0.8747	0.8747	0.8811	0.8811	-0.0064	-0.73%
2026-09-14	023956	国金安瑞平衡C	0.8811	0.8811	0.8860	0.8860	-0.0049	-0.55%
2026-09-11	023956	国金安瑞平衡C	0.8860	0.8860	0.8974	0.8974	-0.0114	-1.27%
2026-09-10	023956	国金安瑞平衡C	0.8974	0.8974	0.9056	0.9056	-0.0082	-0.91%
2026-09-09	023956	国金安瑞平衡C	0.9056	0.9056	0.9015	0.9015	0.0041	0.45%
2026-09-08	023956	国金安瑞平衡C	0.9015	0.9015	0.8997	0.8997	0.0018	0.20%
2026-09-07	023956	国金安瑞平衡C	0.8997	0.8997	0.9042	0.9042	-0.0045	-0.50%
2026-09-04	023956	国金安瑞平衡C	0.9042	0.9042	0.9051	0.9051	-0.0009	-0.10%
2026-09-03	023956	国金安瑞平衡C	0.9051	0.9051	0.9032	0.9032	0.0019	0.21%
2026-09-02	023956	国金安瑞平衡C	0.9032	0.9032	0.9134	0.9134	-0.0102	-1.12%

2026-09-01	023956	国金安瑞平衡C	0.9134	0.9134	0.9212	0.9212	-0.0078	-0.85%
2026-08-31	023956	国金安瑞平衡C	0.9212	0.9212	0.9234	0.9234	-0.0022	-0.24%
2026-08-28	023956	国金安瑞平衡C	0.9234	0.9234	0.9220	0.9220	0.0014	0.15%
2026-08-27	023956	国金安瑞平衡C	0.9220	0.9220	0.9162	0.9162	0.0058	0.63%
2026-08-26	023956	国金安瑞平衡C	0.9162	0.9162	0.9113	0.9113	0.0049	0.54%
2026-08-25	023956	国金安瑞平衡C	0.9113	0.9113	0.9189	0.9189	-0.0076	-0.83%
2026-08-24	023956	国金安瑞平衡C	0.9189	0.9189	0.9299	0.9299	-0.0110	-1.18%
2026-08-21	023956	国金安瑞平衡C	0.9299	0.9299	0.9242	0.9242	0.0057	0.62%
2026-08-20	023956	国金安瑞平衡C	0.9242	0.9242	0.9227	0.9227	0.0015	0.16%
2026-08-19	023956	国金安瑞平衡C	0.9227	0.9227	0.9426	0.9426	-0.0199	-2.11%
2026-08-18	023956	国金安瑞平衡C	0.9426	0.9426	0.9417	0.9417	0.0009	0.10%
2026-08-17	023956	国金安瑞平衡C	0.9417	0.9417	0.9263	0.9263	0.0154	1.66%

标签云

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%