基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安策略优选混合A 光大优势配置混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华夏回报混合A 大成蓝筹稳健混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 汇添富移动互联股票A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达蓝筹精选混合 融通领先成长混合(LOF)A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国金安瑞平衡C基金净值查询(023956)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8747 -0.0064 -0.73% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1179 0.0002 0.0193% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8747
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：王珂
近一季国金安瑞平衡C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国金安瑞平衡C(023956)基金累计收益率-16.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023956 国金安瑞平衡C 0.8787 0.8787 0.8747 0.8747 0.0040 0.46%
2026-09-15 023956 国金安瑞平衡C 0.8747 0.8747 0.8811 0.8811 -0.0064 -0.73%
2026-09-14 023956 国金安瑞平衡C 0.8811 0.8811 0.8860 0.8860 -0.0049 -0.55%
2026-09-11 023956 国金安瑞平衡C 0.8860 0.8860 0.8974 0.8974 -0.0114 -1.27%
2026-09-10 023956 国金安瑞平衡C 0.8974 0.8974 0.9056 0.9056 -0.0082 -0.91%
2026-09-09 023956 国金安瑞平衡C 0.9056 0.9056 0.9015 0.9015 0.0041 0.45%
2026-09-08 023956 国金安瑞平衡C 0.9015 0.9015 0.8997 0.8997 0.0018 0.20%
2026-09-07 023956 国金安瑞平衡C 0.8997 0.8997 0.9042 0.9042 -0.0045 -0.50%
2026-09-04 023956 国金安瑞平衡C 0.9042 0.9042 0.9051 0.9051 -0.0009 -0.10%
2026-09-03 023956 国金安瑞平衡C 0.9051 0.9051 0.9032 0.9032 0.0019 0.21%
2026-09-02 023956 国金安瑞平衡C 0.9032 0.9032 0.9134 0.9134 -0.0102 -1.12%
2026-09-01 023956 国金安瑞平衡C 0.9134 0.9134 0.9212 0.9212 -0.0078 -0.85%
2026-08-31 023956 国金安瑞平衡C 0.9212 0.9212 0.9234 0.9234 -0.0022 -0.24%
2026-08-28 023956 国金安瑞平衡C 0.9234 0.9234 0.9220 0.9220 0.0014 0.15%
2026-08-27 023956 国金安瑞平衡C 0.9220 0.9220 0.9162 0.9162 0.0058 0.63%
2026-08-26 023956 国金安瑞平衡C 0.9162 0.9162 0.9113 0.9113 0.0049 0.54%
2026-08-25 023956 国金安瑞平衡C 0.9113 0.9113 0.9189 0.9189 -0.0076 -0.83%
2026-08-24 023956 国金安瑞平衡C 0.9189 0.9189 0.9299 0.9299 -0.0110 -1.18%
2026-08-21 023956 国金安瑞平衡C 0.9299 0.9299 0.9242 0.9242 0.0057 0.62%
2026-08-20 023956 国金安瑞平衡C 0.9242 0.9242 0.9227 0.9227 0.0015 0.16%
2026-08-19 023956 国金安瑞平衡C 0.9227 0.9227 0.9426 0.9426 -0.0199 -2.11%
2026-08-18 023956 国金安瑞平衡C 0.9426 0.9426 0.9417 0.9417 0.0009 0.10%
2026-08-17 023956 国金安瑞平衡C 0.9417 0.9417 0.9263 0.9263 0.0154 1.66%
2026-08-14 023956 国金安瑞平衡C 0.9263 0.9263 0.9259 0.9259 0.0004 0.04%
2026-08-13 023956 国金安瑞平衡C 0.9259 0.9259 0.9418 0.9418 -0.0159 -1.72%
2026-08-12 023956 国金安瑞平衡C 0.9418 0.9418 0.9401 0.9401 0.0017 0.18%
2026-08-11 023956 国金安瑞平衡C 0.9401 0.9401 0.9616 0.9616 -0.0215 -2.29%
2026-08-10 023956 国金安瑞平衡C 0.9616 0.9616 0.9594 0.9594 0.0022 0.23%
2026-08-07 023956 国金安瑞平衡C 0.9594 0.9594 0.9471 0.9471 0.0123 1.30%
2026-08-06 023956 国金安瑞平衡C 0.9471 0.9471 0.9436 0.9436 0.0035 0.37%
2026-08-05 023956 国金安瑞平衡C 0.9436 0.9436 0.9263 0.9263 0.0173 1.87%
2026-08-04 023956 国金安瑞平衡C 0.9263 0.9263 0.9189 0.9189 0.0074 0.81%
2026-08-03 023956 国金安瑞平衡C 0.9189 0.9189 0.9276 0.9276 -0.0087 -0.94%
2026-07-31 023956 国金安瑞平衡C 0.9276 0.9276 0.9239 0.9239 0.0037 0.40%
2026-07-30 023956 国金安瑞平衡C 0.9239 0.9239 0.9315 0.9315 -0.0076 -0.82%
2026-07-29 023956 国金安瑞平衡C 0.9315 0.9315 0.9260 0.9260 0.0055 0.59%
2026-07-28 023956 国金安瑞平衡C 0.9260 0.9260 0.9492 0.9492 -0.0232 -2.44%
2026-07-27 023956 国金安瑞平衡C 0.9492 0.9492 0.9401 0.9401 0.0091 0.97%
2026-07-24 023956 国金安瑞平衡C 0.9401 0.9401 0.9554 0.9554 -0.0153 -1.60%
2026-07-23 023956 国金安瑞平衡C 0.9554 0.9554 0.9514 0.9514 0.0040 0.42%
2026-07-22 023956 国金安瑞平衡C 0.9514 0.9514 0.9468 0.9468 0.0046 0.49%
2026-07-21 023956 国金安瑞平衡C 0.9468 0.9468 0.9153 0.9153 0.0315 3.44%
2026-07-20 023956 国金安瑞平衡C 0.9153 0.9153 0.9082 0.9082 0.0071 0.78%
2026-07-17 023956 国金安瑞平衡C 0.9082 0.9082 0.9464 0.9464 -0.0382 -4.04%
2026-07-16 023956 国金安瑞平衡C 0.9464 0.9464 0.9624 0.9624 -0.0160 -1.66%
2026-07-15 023956 国金安瑞平衡C 0.9624 0.9624 0.9688 0.9688 -0.0064 -0.66%
2026-07-14 023956 国金安瑞平衡C 0.9688 0.9688 0.9395 0.9395 0.0293 3.12%
2026-07-13 023956 国金安瑞平衡C 0.9395 0.9395 0.9625 0.9625 -0.0230 -2.39%
2026-07-10 023956 国金安瑞平衡C 0.9625 0.9625 0.9843 0.9843 -0.0218 -2.21%
2026-07-09 023956 国金安瑞平衡C 0.9843 0.9843 0.9705 0.9705 0.0138 1.42%
2026-07-08 023956 国金安瑞平衡C 0.9705 0.9705 0.9797 0.9797 -0.0092 -0.94%
2026-07-07 023956 国金安瑞平衡C 0.9797 0.9797 0.9869 0.9869 -0.0072 -0.73%
2026-07-06 023956 国金安瑞平衡C 0.9869 0.9869 0.9939 0.9939 -0.0070 -0.70%
2026-07-03 023956 国金安瑞平衡C 0.9939 0.9939 0.9856 0.9856 0.0083 0.84%
2026-07-02 023956 国金安瑞平衡C 0.9856 0.9856 1.0088 1.0088 -0.0232 -2.30%
2026-07-01 023956 国金安瑞平衡C 1.0088 1.0088 1.0242 1.0242 -0.0154 -1.50%
2026-06-30 023956 国金安瑞平衡C 1.0242 1.0242 1.0115 1.0115 0.0127 1.26%
2026-06-29 023956 国金安瑞平衡C 1.0115 1.0115 1.0107 1.0107 0.0008 0.08%
2026-06-26 023956 国金安瑞平衡C 1.0107 1.0107 1.0380 1.0380 -0.0273 -2.63%
2026-06-25 023956 国金安瑞平衡C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2026-06-24 023956 国金安瑞平衡C 1.0380 1.0380 1.0299 1.0299 0.0081 0.79%
2026-06-23 023956 国金安瑞平衡C 1.0299 1.0299 1.0580 1.0580 -0.0281 -2.66%
2026-06-22 023956 国金安瑞平衡C 1.0580 1.0580 1.0431 1.0431 0.0149 1.43%
2026-06-18 023956 国金安瑞平衡C 1.0431 1.0431 1.0389 1.0389 0.0042 0.40%
2026-06-17 023956 国金安瑞平衡C 1.0389 1.0389 1.0414 1.0414 -0.0025 -0.24%
标签云
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.14%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.73%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏