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汇安嘉利混合C(汇安嘉利一年封闭混合C) - 基金主页(代码:009134)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0163 -0.0009 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9950 -0.0005 -0.0539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0163
成立日期：2020-04-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0284亿
最近资产：0.99亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	-0.70%	-0.07%	2.32%	1.93%	6.84%	4.05%	-0.33%
同类排名	461/1273	899/1339	260/1340	39/1314	657/1237	981/1183	1027/1137	-

汇安嘉利混合C(009134)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0207	0.43%
2026-09-15	1.0163	-0.09%
2026-09-14	1.0172	0.11%
2026-09-11	1.0161	-0.49%
2026-09-10	1.0211	-0.28%
2026-09-09	1.0240	0.05%

汇安嘉利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603929	亚翔集成	0.0000	0.84%	10.00%
605117	德业股份	0.0000	0.83%	-1.39%
601899	紫金矿业	0.0000	0.76%	5.30%
001309	德明利	0.0000	0.66%	8.92%
688525	佰维存储	0.0000	0.64%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	0.62%	5.65%
688498	源杰科技	0.0000	0.60%	3.60%
300223	君正股份	0.0000	0.52%	0.47%
688110	东芯股份	0.0000	0.48%	4.36%
300475	香农芯创	0.0000	0.47%	0.42%

汇安嘉利混合C(009134)基金档案

基金代码	009134	基金简称	汇安嘉利混合C	基金全称
发行日期	2020-04-01~2020-04-15	成立日期	2020-04-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张靖	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.99亿	最近份额	1.0284亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.72%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.71%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.65%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.65%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.47%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.47%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.42%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.42%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.36%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%