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汇安嘉利混合C(汇安嘉利一年封闭混合C)基金盘中实时估值(009134)

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今天最新净值 1.0172 0.0011 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0172
成立日期：2020-04-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0284亿
最近资产：0.99亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

汇安嘉利混合C基金009134重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603929	XD亚翔集	0.0000	0.84%	10.00%	0.0840%
605117	德业股份	0.0000	0.83%	-1.39%	-0.0115%
601899	紫金矿业	0.0000	0.76%	5.30%	0.0403%
001309	德明利	0.0000	0.66%	8.92%	0.0589%
688525	佰维存储	0.0000	0.64%	2.89%	0.0185%
301308	江波龙	0.0000	0.62%	5.65%	0.0350%
688498	源杰科技	0.0000	0.60%	3.60%	0.0216%
300223	君正股份	0.0000	0.52%	0.47%	0.0024%
688110	东芯股份	0.0000	0.48%	4.36%	0.0209%
300475	香农芯创	0.0000	0.47%	0.42%	0.0020%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.42%		0.2721%		1.35%

汇安嘉利混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.09%	0.13%
2026-09-14	0.11%	0.13%
2026-09-11	-0.49%	0.13%
2026-09-10	-0.28%	0.13%
2026-09-09	0.05%	0.13%
2026-09-08	0.02%	0.13%
2026-09-07	0.10%	0.13%
2026-09-04	-0.34%	0.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安嘉利混合C基金009134实时估值图

汇安嘉利混合C基金009134实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	2.7323	4.2999%
汇安成长优选混合C	2.5560	4.2999%
汇安价值蓝筹混合A	0.9252	3.6120%
汇安价值蓝筹混合C	0.8999	3.6120%
汇安成长领航混合A	1.1301	3.1080%
汇安成长领航混合C	1.1272	3.1080%
汇安核心成长混合A	1.6023	1.8070%
汇安核心成长混合C	1.5072	1.8070%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%