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汇安嘉利混合C(汇安嘉利一年封闭混合C)基金净值查询(009134)

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今天最新净值 1.0172 0.0011 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9950 -0.0005 -0.0539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0172
成立日期：2020-04-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0284亿
最近资产：0.99亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

近一周汇安嘉利混合C|汇安嘉利一年封闭混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安嘉利混合C(009134)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009134	汇安嘉利混合C	1.0163	1.0163	1.0172	1.0172	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	009134	汇安嘉利混合C	1.0172	1.0172	1.0161	1.0161	0.0011	0.11%
2026-09-11	009134	汇安嘉利混合C	1.0161	1.0161	1.0211	1.0211	-0.0050	-0.49%
2026-09-10	009134	汇安嘉利混合C	1.0211	1.0211	1.0240	1.0240	-0.0029	-0.28%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%