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招商瑞鸿6个月持有混合A - 基金主页(代码:012443)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1517 0.0023 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1051 0.0000 0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1517
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7657亿
最近资产：1.91亿
基金公司：
基金经理：余芽芳王垠阳宜洋李晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.58%	-0.01%	-0.66%	-0.23%	7.70%	17.63%	18.39%	11.09%
同类排名	84/1272	262/1337	522/1341	591/1324	117/1238	352/1182	256/1136	-

招商瑞鸿6个月持有混合A(012443)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1517	0.00%
2026-09-16	1.1517	0.20%
2026-09-15	1.1494	-0.10%
2026-09-14	1.1505	0.01%
2026-09-11	1.1504	-0.12%
2026-09-10	1.1518	-0.15%

招商瑞鸿6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688627	精智达	0.0000	0.71%	4.39%
688328	深科达	0.0000	0.59%	10.80%
301021	英诺激光	0.0000	0.55%	8.82%
688170	德龙激光	0.0000	0.52%	0.46%
688200	华峰测控	0.0000	0.44%	3.05%
300776	帝尔激光	0.0000	0.41%	0.97%
002409	雅克科技	0.0000	0.40%	0.51%
300661	圣邦股份	0.0000	0.39%	-2.26%
688120	华海清科	0.0000	0.39%	1.51%

招商瑞鸿6个月持有混合A(012443)基金档案

基金代码	012443	基金简称	招商瑞鸿6个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳王垠阳宜洋李晶晶	基金托管人		基金公司
最近资产	1.91亿	最近份额	1.7657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%