招商瑞鸿6个月持有混合A基金净值查询(012443)

今天最新净值 1.1505 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1051 0.0000 0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1505
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7657亿
最近资产：1.91亿
基金公司：
基金经理：余芽芳王垠阳宜洋李晶晶

近一月招商瑞鸿6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞鸿6个月持有混合A(012443)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1494	1.1494	1.1505	1.1505	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1505	1.1505	1.1504	1.1504	0.0001	0.01%
2026-09-11	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1504	1.1504	1.1518	1.1518	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1518	1.1518	1.1535	1.1535	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1535	1.1535	1.1529	1.1529	0.0006	0.05%
2026-09-08	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1529	1.1529	1.1529	1.1529	0.0000	0.00%
2026-09-07	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1529	1.1529	1.1512	1.1512	0.0017	0.15%
2026-09-04	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1512	1.1512	1.1514	1.1514	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1514	1.1514	1.1505	1.1505	0.0009	0.08%
2026-09-02	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1505	1.1505	1.1524	1.1524	-0.0019	-0.16%

2026-09-01	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1524	1.1524	1.1538	1.1538	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1538	1.1538	1.1536	1.1536	0.0002	0.02%
2026-08-28	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1536	1.1536	1.1548	1.1548	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1548	1.1548	1.1526	1.1526	0.0022	0.19%
2026-08-26	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1526	1.1526	1.1522	1.1522	0.0004	0.03%
2026-08-25	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1522	1.1522	1.1521	1.1521	0.0001	0.01%
2026-08-24	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1521	1.1521	1.1550	1.1550	-0.0029	-0.25%
2026-08-21	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1550	1.1550	1.1536	1.1536	0.0014	0.12%
2026-08-20	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1536	1.1536	1.1512	1.1512	0.0024	0.21%
2026-08-19	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1512	1.1512	1.1607	1.1607	-0.0095	-0.82%
2026-08-18	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1607	1.1607	1.1593	1.1593	0.0014	0.12%
2026-08-17	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1593	1.1593	1.1527	1.1527	0.0066	0.57%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%