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招商瑞乐6个月持有期混合C - 基金主页(代码:010943)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1695 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1468 0.0029 0.2503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1695
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5589亿
最近资产：3.65亿
基金公司：
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.70%	-0.25%	-0.12%	-0.26%	4.63%	19.64%	16.76%	14.84%
同类排名	173/1273	307/1339	317/1340	591/1314	270/1237	274/1183	313/1137	-

招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1702	0.06%
2026-09-15	1.1695	-0.04%
2026-09-14	1.1700	-0.02%
2026-09-11	1.1702	-0.11%
2026-09-10	1.1715	-0.07%
2026-09-09	1.1723	-0.01%

招商瑞乐6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.55%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.49%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	0.43%	2.18%
688048	长光华芯	0.0000	0.37%	2.61%
600105	永鼎股份	0.0000	0.33%	-0.43%
002281	光迅科技	0.0000	0.32%	1.09%
688143	长盈通	0.0000	0.32%	3.97%
603083	剑桥科技	0.0000	0.31%	1.94%
688498	源杰科技	0.0000	0.31%	3.60%
300394	天孚通信	0.0000	0.28%	0.07%

招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)基金档案

基金代码	010943	基金简称	招商瑞乐6个月持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳吴德瑄王垠	基金托管人		基金公司
最近资产	3.65亿	最近份额	3.5589亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%