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招商瑞乐6个月持有期混合C基金净值查询(010943)

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今天最新净值 1.1700 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1700
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5589亿
  • 最近资产：3.65亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠
近一年招商瑞乐6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)基金累计收益率4.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1695 1.1695 1.1700 1.1700 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 1.1700 1.1702 1.1702 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1702 1.1702 1.1715 1.1715 -0.0013 -0.11%
2026-09-10 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1723 1.1723 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1723 1.1723 1.1724 1.1724 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1724 1.1724 1.1719 1.1719 0.0005 0.04%
2026-09-07 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1719 1.1719 1.1720 1.1720 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1720 1.1720 1.1708 1.1708 0.0012 0.10%
2026-09-03 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1708 1.1708 1.1700 1.1700 0.0008 0.07%
2026-09-02 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 1.1700 1.1712 1.1712 -0.0012 -0.10%
2026-09-01 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1712 1.1712 1.1706 1.1706 0.0006 0.05%
2026-08-31 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1706 1.1706 1.1706 1.1706 0.0000 0.00%
2026-08-28 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1706 1.1706 1.1703 1.1703 0.0003 0.03%
2026-08-27 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1703 1.1703 1.1697 1.1697 0.0006 0.05%
2026-08-26 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1697 1.1697 1.1698 1.1698 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1698 1.1698 1.1695 1.1695 0.0003 0.03%
2026-08-24 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1695 1.1695 1.1707 1.1707 -0.0012 -0.10%
2026-08-21 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1707 1.1707 1.1717 1.1717 -0.0010 -0.09%
2026-08-20 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1717 1.1717 1.1712 1.1712 0.0005 0.04%
2026-08-19 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1712 1.1712 1.1734 1.1734 -0.0022 -0.19%
2026-08-18 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1734 1.1734 1.1728 1.1728 0.0006 0.05%
2026-08-17 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1728 1.1728 1.1709 1.1709 0.0019 0.16%
2026-08-14 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1709 1.1709 1.1710 1.1710 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1710 1.1710 1.1714 1.1714 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1714 1.1714 1.1716 1.1716 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1716 1.1716 1.1727 1.1727 -0.0011 -0.09%
2026-08-10 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1727 1.1727 1.1716 1.1716 0.0011 0.09%
2026-08-07 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1716 1.1716 1.1708 1.1708 0.0008 0.07%
2026-08-06 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1708 1.1708 1.1716 1.1716 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1716 1.1716 1.1701 1.1701 0.0015 0.13%
2026-08-04 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1701 1.1701 1.1695 1.1695 0.0006 0.05%
2026-08-03 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1695 1.1695 1.1701 1.1701 -0.0006 -0.05%
2026-07-31 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1701 1.1701 1.1686 1.1686 0.0015 0.13%
2026-07-30 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1686 1.1686 1.1699 1.1699 -0.0013 -0.11%
2026-07-29 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1699 1.1699 1.1684 1.1684 0.0015 0.13%
2026-07-28 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1684 1.1684 1.1694 1.1694 -0.0010 -0.09%
2026-07-27 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1694 1.1694 1.1646 1.1646 0.0048 0.41%
2026-07-24 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1646 1.1646 1.1663 1.1663 -0.0017 -0.15%
2026-07-23 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1663 1.1663 1.1664 1.1664 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1664 1.1664 1.1674 1.1674 -0.0010 -0.09%
2026-07-21 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1674 1.1674 1.1647 1.1647 0.0027 0.23%
2026-07-20 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1647 1.1647 1.1651 1.1651 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1651 1.1651 1.1715 1.1715 -0.0064 -0.55%
2026-07-16 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1729 1.1729 -0.0014 -0.12%
2026-07-15 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1729 1.1729 1.1747 1.1747 -0.0018 -0.15%
2026-07-14 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1747 1.1747 1.1714 1.1714 0.0033 0.28%
2026-07-13 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1714 1.1714 1.1747 1.1747 -0.0033 -0.28%
2026-07-10 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1747 1.1747 1.1785 1.1785 -0.0038 -0.32%
2026-07-09 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1785 1.1785 1.1715 1.1715 0.0070 0.60%
2026-07-08 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1715 1.1715 0.0000 0.00%
2026-07-07 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1716 1.1716 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1716 1.1716 1.1738 1.1738 -0.0022 -0.19%
2026-07-03 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1738 1.1738 1.1740 1.1740 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1740 1.1740 1.1810 1.1810 -0.0070 -0.59%
2026-07-01 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1810 1.1810 1.1862 1.1862 -0.0052 -0.44%
2026-06-30 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1862 1.1862 1.1822 1.1822 0.0040 0.34%
2026-06-29 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1822 1.1822 1.1836 1.1836 -0.0014 -0.12%
2026-06-26 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1836 1.1836 1.1891 1.1891 -0.0055 -0.46%
2026-06-25 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1891 1.1891 1.1866 1.1866 0.0025 0.21%
2026-06-24 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1866 1.1866 1.1832 1.1832 0.0034 0.29%
2026-06-23 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1832 1.1832 1.1877 1.1877 -0.0045 -0.38%
2026-06-22 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1877 1.1877 1.1845 1.1845 0.0032 0.27%
2026-06-18 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1845 1.1845 1.1806 1.1806 0.0039 0.33%
2026-06-17 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1806 1.1806 1.1785 1.1785 0.0021 0.18%
2026-06-16 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1785 1.1785 1.1726 1.1726 0.0059 0.50%
2026-06-15 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1726 1.1726 1.1644 1.1644 0.0082 0.70%
2026-06-12 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1644 1.1644 1.1653 1.1653 -0.0009 -0.08%
2026-06-11 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1653 1.1653 1.1674 1.1674 -0.0021 -0.18%
2026-06-10 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1674 1.1674 1.1711 1.1711 -0.0037 -0.32%
2026-06-09 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1711 1.1711 1.1671 1.1671 0.0040 0.34%
2026-06-08 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1671 1.1671 1.1707 1.1707 -0.0036 -0.31%
2026-06-05 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1707 1.1707 1.1749 1.1749 -0.0042 -0.36%
2026-06-04 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1749 1.1749 1.1751 1.1751 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1751 1.1751 1.1731 1.1731 0.0020 0.17%
2026-06-02 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1731 1.1731 1.1699 1.1699 0.0032 0.27%
2026-06-01 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1699 1.1699 1.1720 1.1720 -0.0021 -0.18%
2026-05-29 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1720 1.1720 1.1736 1.1736 -0.0016 -0.14%
2026-05-28 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1736 1.1736 1.1719 1.1719 0.0017 0.15%
2026-05-27 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1719 1.1719 1.1722 1.1722 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1722 1.1722 1.1731 1.1731 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1731 1.1731 1.1708 1.1708 0.0023 0.20%
2026-05-22 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1708 1.1708 1.1682 1.1682 0.0026 0.22%
2026-05-21 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1682 1.1682 1.1725 1.1725 -0.0043 -0.37%
2026-05-20 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1725 1.1725 1.1718 1.1718 0.0007 0.06%
2026-05-19 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1718 1.1718 1.1707 1.1707 0.0011 0.09%
2026-05-18 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1707 1.1707 1.1708 1.1708 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1708 1.1708 1.1726 1.1726 -0.0018 -0.15%
2026-05-14 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1726 1.1726 1.1752 1.1752 -0.0026 -0.22%
2026-05-13 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1752 1.1752 1.1745 1.1745 0.0007 0.06%
2026-05-12 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1745 1.1745 1.1758 1.1758 -0.0013 -0.11%
2026-05-11 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1758 1.1758 1.1734 1.1734 0.0024 0.20%
2026-05-08 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1734 1.1734 1.1741 1.1741 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1692 1.1692 1.1674 1.1674 0.0018 0.15%
2026-04-29 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1674 1.1674 1.1647 1.1647 0.0027 0.23%
2026-04-28 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1647 1.1647 1.1665 1.1665 -0.0018 -0.15%
2026-04-27 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1665 1.1665 1.1657 1.1657 0.0008 0.07%
2026-04-24 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1657 1.1657 1.1671 1.1671 -0.0014 -0.12%
2026-04-23 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1671 1.1671 1.1694 1.1694 -0.0023 -0.20%
2026-04-22 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1694 1.1694 1.1661 1.1661 0.0033 0.28%
2026-04-21 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1661 1.1661 1.1647 1.1647 0.0014 0.12%
2026-04-20 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1647 1.1647 1.1644 1.1644 0.0003 0.03%
2026-04-17 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1644 1.1644 1.1626 1.1626 0.0018 0.15%
2026-04-16 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1626 1.1626 1.1588 1.1588 0.0038 0.33%
2026-04-15 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1588 1.1588 1.1602 1.1602 -0.0014 -0.12%
2026-04-14 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1602 1.1602 1.1594 1.1594 0.0008 0.07%
2026-04-13 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1594 1.1594 1.1582 1.1582 0.0012 0.10%
2026-04-10 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1582 1.1582 1.1563 1.1563 0.0019 0.16%
2026-04-09 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1563 1.1563 1.1546 1.1546 0.0017 0.15%
2026-04-08 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1546 1.1546 1.1479 1.1479 0.0067 0.58%
2026-04-07 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1479 1.1479 1.1484 1.1484 -0.0005 -0.04%
2026-04-03 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1457 1.1457 0.0027 0.24%
2026-04-02 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1457 1.1457 1.1471 1.1471 -0.0014 -0.12%
2026-04-01 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1471 1.1471 1.1435 1.1435 0.0036 0.31%
2026-03-31 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1435 1.1435 1.1460 1.1460 -0.0025 -0.22%
2026-03-30 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1456 1.1456 0.0004 0.03%
2026-03-27 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1442 1.1442 0.0014 0.12%
2026-03-26 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1459 1.1459 -0.0017 -0.15%
2026-03-25 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1459 1.1459 1.1420 1.1420 0.0039 0.34%
2026-03-24 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1394 1.1394 0.0026 0.23%
2026-03-23 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1394 1.1394 1.1458 1.1458 -0.0064 -0.56%
2026-03-20 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1460 1.1460 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1471 1.1471 -0.0011 -0.10%
2026-03-18 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1471 1.1471 1.1439 1.1439 0.0032 0.28%
2026-03-17 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1439 1.1439 1.1485 1.1485 -0.0046 -0.40%
2026-03-16 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2026-03-13 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1502 1.1502 -0.0018 -0.16%
2026-03-12 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1502 1.1502 1.1512 1.1512 -0.0010 -0.09%
2026-03-11 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1512 1.1512 1.1515 1.1515 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1515 1.1515 1.1466 1.1466 0.0049 0.43%
2026-03-09 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1482 1.1482 -0.0016 -0.14%
2026-03-06 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1472 1.1472 0.0010 0.09%
2026-03-05 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1459 1.1459 0.0013 0.11%
2026-03-04 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2026-03-03 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1457 1.1457 1.1509 1.1509 -0.0052 -0.45%
2026-03-02 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1485 1.1485 0.0024 0.21%
2026-02-27 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1488 1.1488 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1488 1.1488 1.1457 1.1457 0.0031 0.27%
2026-02-25 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1457 1.1457 1.1450 1.1450 0.0007 0.06%
2026-02-24 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1450 1.1450 1.1446 1.1446 0.0004 0.03%
2026-02-13 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2026-02-12 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1444 1.1444 1.1393 1.1393 0.0051 0.45%
2026-02-11 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1393 1.1393 1.1398 1.1398 -0.0005 -0.04%
2026-02-10 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1398 1.1398 1.1387 1.1387 0.0011 0.10%
2026-02-09 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1387 1.1387 1.1340 1.1340 0.0047 0.41%
2026-02-06 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1340 1.1340 1.1349 1.1349 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1349 1.1349 1.1370 1.1370 -0.0021 -0.18%
2026-02-04 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1370 1.1370 1.1388 1.1388 -0.0018 -0.16%
2026-02-03 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1388 1.1388 1.1344 1.1344 0.0044 0.39%
2026-02-02 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1344 1.1344 1.1390 1.1390 -0.0046 -0.40%
2026-01-30 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1390 1.1390 1.1369 1.1369 0.0021 0.18%
2026-01-29 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1369 1.1369 1.1391 1.1391 -0.0022 -0.19%
2026-01-28 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2026-01-27 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1388 1.1388 1.1349 1.1349 0.0039 0.34%
2026-01-26 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2026-01-23 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1347 1.1347 1.1337 1.1337 0.0010 0.09%
2026-01-22 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1337 1.1337 1.1329 1.1329 0.0008 0.07%
2026-01-21 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1329 1.1329 1.1289 1.1289 0.0040 0.35%
2026-01-20 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1289 1.1289 1.1310 1.1310 -0.0021 -0.19%
2026-01-19 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
2026-01-16 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1308 1.1308 1.1273 1.1273 0.0035 0.31%
2026-01-15 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1273 1.1273 1.1252 1.1252 0.0021 0.19%
2026-01-14 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1252 1.1252 1.1237 1.1237 0.0015 0.13%
2026-01-13 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1237 1.1237 1.1274 1.1274 -0.0037 -0.33%
2026-01-12 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1274 1.1274 1.1264 1.1264 0.0010 0.09%
2026-01-09 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1264 1.1264 1.1246 1.1246 0.0018 0.16%
2026-01-08 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1246 1.1246 1.1237 1.1237 0.0009 0.08%
2026-01-07 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1237 1.1237 1.1196 1.1196 0.0041 0.37%
2026-01-06 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1196 1.1196 1.1200 1.1200 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1200 1.1200 1.1170 1.1170 0.0030 0.27%
2025-12-31 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1170 1.1170 1.1185 1.1185 -0.0015 -0.13%
2025-12-30 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1185 1.1185 1.1179 1.1179 0.0006 0.05%
2025-12-29 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1179 1.1179 1.1174 1.1174 0.0005 0.04%
2025-12-26 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1189 1.1189 -0.0015 -0.13%
2025-12-25 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1189 1.1189 1.1182 1.1182 0.0007 0.06%
2025-12-24 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1182 1.1182 1.1162 1.1162 0.0020 0.18%
2025-12-23 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1162 1.1162 1.1139 1.1139 0.0023 0.21%
2025-12-22 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1139 1.1139 1.1093 1.1093 0.0046 0.41%
2025-12-19 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-12-18 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1113 1.1113 -0.0020 -0.18%
2025-12-17 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1113 1.1113 1.1081 1.1081 0.0032 0.29%
2025-12-16 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1081 1.1081 1.1102 1.1102 -0.0021 -0.19%
2025-12-15 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1123 1.1123 -0.0021 -0.19%
2025-12-12 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1123 1.1123 1.1096 1.1096 0.0027 0.24%
2025-12-11 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1096 1.1096 1.1112 1.1112 -0.0016 -0.14%
2025-12-10 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-12-09 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1114 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1100 1.1100 0.0014 0.13%
2025-12-05 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09%
2025-12-04 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1090 1.1090 1.1094 1.1094 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1094 1.1094 1.1110 1.1110 -0.0016 -0.14%
2025-12-02 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1126 1.1126 -0.0016 -0.14%
2025-12-01 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1116 1.1116 0.0010 0.09%
2025-11-28 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1116 1.1116 1.1101 1.1101 0.0015 0.14%
2025-11-27 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1113 1.1113 -0.0012 -0.11%
2025-11-26 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1113 1.1113 1.1119 1.1119 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1115 1.1115 0.0004 0.04%
2025-11-24 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1115 1.1115 1.1090 1.1090 0.0025 0.23%
2025-11-21 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1090 1.1090 1.1123 1.1123 -0.0033 -0.30%
2025-11-20 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1123 1.1123 1.1133 1.1133 -0.0010 -0.09%
2025-11-19 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1133 1.1133 1.1148 1.1148 -0.0015 -0.13%
2025-11-18 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1146 1.1146 0.0002 0.02%
2025-11-17 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1146 1.1146 1.1136 1.1136 0.0010 0.09%
2025-11-14 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1136 1.1136 1.1162 1.1162 -0.0026 -0.23%
2025-11-13 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1162 1.1162 1.1152 1.1152 0.0010 0.09%
2025-11-12 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1160 1.1160 -0.0008 -0.07%
2025-11-11 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1160 1.1160 1.1171 1.1171 -0.0011 -0.10%
2025-11-10 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1171 1.1171 1.1174 1.1174 -0.0003 -0.03%
2025-11-07 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1194 1.1194 -0.0020 -0.18%
2025-11-06 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1194 1.1194 1.1185 1.1185 0.0009 0.08%
2025-11-05 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1185 1.1185 1.1195 1.1195 -0.0010 -0.09%
2025-11-04 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1195 1.1195 1.1212 1.1212 -0.0017 -0.15%
2025-11-03 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1212 1.1212 1.1209 1.1209 0.0003 0.03%
2025-10-31 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1209 1.1209 1.1196 1.1196 0.0013 0.12%
2025-10-30 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1196 1.1196 1.1210 1.1210 -0.0014 -0.12%
2025-10-29 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1210 1.1210 1.1205 1.1205 0.0005 0.04%
2025-10-28 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1205 1.1205 1.1196 1.1196 0.0009 0.08%
2025-10-27 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1196 1.1196 1.1182 1.1182 0.0014 0.13%
2025-10-24 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1182 1.1182 1.1148 1.1148 0.0034 0.30%
2025-10-23 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1157 1.1157 -0.0009 -0.08%
2025-10-22 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2025-10-21 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1154 1.1154 1.1129 1.1129 0.0025 0.22%
2025-10-20 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1129 1.1129 1.1117 1.1117 0.0012 0.11%
2025-10-17 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1144 1.1144 -0.0027 -0.24%
2025-10-16 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1144 1.1144 1.1160 1.1160 -0.0016 -0.14%
2025-10-15 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1160 1.1160 1.1144 1.1144 0.0016 0.14%
2025-10-14 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1144 1.1144 1.1190 1.1190 -0.0046 -0.41%
2025-10-13 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1190 1.1190 1.1185 1.1185 0.0005 0.04%
2025-10-10 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1185 1.1185 1.1227 1.1227 -0.0042 -0.37%
2025-10-09 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1227 1.1227 1.1213 1.1213 0.0014 0.12%
2025-09-30 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1213 1.1213 1.1193 1.1193 0.0020 0.18%
2025-09-29 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1193 1.1193 1.1177 1.1177 0.0016 0.14%
2025-09-26 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1177 1.1177 1.1216 1.1216 -0.0039 -0.35%
2025-09-25 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1216 1.1216 1.1202 1.1202 0.0014 0.12%
2025-09-24 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1202 1.1202 1.1190 1.1190 0.0012 0.11%
2025-09-23 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1190 1.1190 1.1199 1.1199 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1199 1.1199 1.1182 1.1182 0.0017 0.15%
2025-09-19 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1182 1.1182 1.1194 1.1194 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1194 1.1194 1.1199 1.1199 -0.0005 -0.04%
2025-09-17 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1199 1.1199 1.1191 1.1191 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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