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招商瑞鸿6个月持有混合C - 基金主页(代码:012444)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1289 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0865 0.0000 0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1289
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7928亿
最近资产：1.91亿
基金公司：
基金经理：余芽芳王垠阳宜洋李晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.17%	-0.22%	-0.22%	1.33%	7.50%	16.57%	16.86%	9.58%
同类排名	91/1273	380/1337	478/1338	196/1314	123/1237	400/1183	315/1137	-

招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1278	-0.10%
2026-09-14	1.1289	0.01%
2026-09-11	1.1288	-0.12%
2026-09-10	1.1302	-0.15%
2026-09-09	1.1319	0.05%
2026-09-08	1.1313	-0.01%

招商瑞鸿6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688627	精智达	0.0000	0.71%	4.39%
688328	深科达	0.0000	0.59%	10.80%
301021	英诺激光	0.0000	0.55%	8.82%
688170	德龙激光	0.0000	0.52%	0.46%
688200	华峰测控	0.0000	0.44%	3.05%
300776	帝尔激光	0.0000	0.41%	0.97%
002409	雅克科技	0.0000	0.40%	0.51%
300661	圣邦股份	0.0000	0.39%	-2.26%
688120	华海清科	0.0000	0.39%	1.51%

招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)基金档案

基金代码	012444	基金简称	招商瑞鸿6个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳王垠阳宜洋李晶晶	基金托管人		基金公司
最近资产	1.91亿	最近份额	1.7928亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%