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招商瑞鸿6个月持有混合C基金净值查询(012444)

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今天最新净值 1.1289 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1289
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7928亿
  • 最近资产：1.91亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：余芽芳 王垠 阳宜洋 李晶晶
近一年招商瑞鸿6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)基金累计收益率7.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1278 1.1278 1.1289 1.1289 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-09-11 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1288 1.1288 1.1302 1.1302 -0.0014 -0.12%
2026-09-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1302 1.1302 1.1319 1.1319 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1319 1.1319 1.1313 1.1313 0.0006 0.05%
2026-09-08 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1314 1.1314 1.1297 1.1297 0.0017 0.15%
2026-09-04 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1297 1.1297 1.1299 1.1299 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1299 1.1299 1.1290 1.1290 0.0009 0.08%
2026-09-02 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1290 1.1290 1.1309 1.1309 -0.0019 -0.17%
2026-09-01 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1309 1.1309 1.1323 1.1323 -0.0014 -0.12%
2026-08-31 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2026-08-28 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1321 1.1321 1.1333 1.1333 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1333 1.1333 1.1312 1.1312 0.0021 0.19%
2026-08-26 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1312 1.1312 1.1308 1.1308 0.0004 0.04%
2026-08-25 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2026-08-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1307 1.1307 1.1336 1.1336 -0.0029 -0.26%
2026-08-21 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1336 1.1336 1.1322 1.1322 0.0014 0.12%
2026-08-20 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1322 1.1322 1.1299 1.1299 0.0023 0.20%
2026-08-19 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1299 1.1299 1.1392 1.1392 -0.0093 -0.82%
2026-08-18 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1392 1.1392 1.1379 1.1379 0.0013 0.11%
2026-08-17 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1379 1.1379 1.1314 1.1314 0.0065 0.57%
2026-08-14 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1314 1.1314 1.1296 1.1296 0.0018 0.16%
2026-08-13 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1296 1.1296 1.1309 1.1309 -0.0013 -0.11%
2026-08-12 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1309 1.1309 1.1289 1.1289 0.0020 0.18%
2026-08-11 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1289 1.1289 1.1309 1.1309 -0.0020 -0.18%
2026-08-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1309 1.1309 1.1299 1.1299 0.0010 0.09%
2026-08-07 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1299 1.1299 1.1269 1.1269 0.0030 0.27%
2026-08-06 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1269 1.1269 1.1261 1.1261 0.0008 0.07%
2026-08-05 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1261 1.1261 1.1237 1.1237 0.0024 0.21%
2026-08-04 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1237 1.1237 1.1228 1.1228 0.0009 0.08%
2026-08-03 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1228 1.1228 1.1240 1.1240 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1240 1.1240 1.1248 1.1248 -0.0008 -0.07%
2026-07-30 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2026-07-29 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1246 1.1246 1.1231 1.1231 0.0015 0.13%
2026-07-28 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2026-07-27 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1230 1.1230 1.1224 1.1224 0.0006 0.05%
2026-07-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1224 1.1224 1.1227 1.1227 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1227 1.1227 1.1224 1.1224 0.0003 0.03%
2026-07-22 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1224 1.1224 1.1219 1.1219 0.0005 0.04%
2026-07-21 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1219 1.1219 1.1221 1.1221 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1221 1.1221 1.1206 1.1206 0.0015 0.13%
2026-07-17 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1206 1.1206 1.1239 1.1239 -0.0033 -0.29%
2026-07-16 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1239 1.1239 1.1257 1.1257 -0.0018 -0.16%
2026-07-15 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
2026-07-13 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1257 1.1257 1.1302 1.1302 -0.0045 -0.40%
2026-07-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1302 1.1302 1.1378 1.1378 -0.0076 -0.67%
2026-07-09 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1378 1.1378 1.1309 1.1309 0.0069 0.61%
2026-07-08 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1309 1.1309 1.1325 1.1325 -0.0016 -0.14%
2026-07-07 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1325 1.1325 1.1331 1.1331 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1331 1.1331 1.1340 1.1340 -0.0009 -0.08%
2026-07-03 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1340 1.1340 1.1363 1.1363 -0.0023 -0.20%
2026-07-02 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1363 1.1363 1.1482 1.1482 -0.0119 -1.04%
2026-07-01 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1482 1.1482 1.1520 1.1520 -0.0038 -0.33%
2026-06-30 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1520 1.1520 1.1439 1.1439 0.0081 0.71%
2026-06-29 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1439 1.1439 1.1424 1.1424 0.0015 0.13%
2026-06-26 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1424 1.1424 1.1430 1.1430 -0.0006 -0.05%
2026-06-25 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1430 1.1430 1.1389 1.1389 0.0041 0.36%
2026-06-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1389 1.1389 1.1338 1.1338 0.0051 0.45%
2026-06-23 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1338 1.1338 1.1404 1.1404 -0.0066 -0.58%
2026-06-22 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1404 1.1404 1.1375 1.1375 0.0029 0.25%
2026-06-18 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1375 1.1375 1.1338 1.1338 0.0037 0.33%
2026-06-17 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1338 1.1338 1.1289 1.1289 0.0049 0.43%
2026-06-16 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1289 1.1289 1.1241 1.1241 0.0048 0.43%
2026-06-15 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1241 1.1241 1.1141 1.1141 0.0100 0.90%
2026-06-12 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1141 1.1141 1.1160 1.1160 -0.0019 -0.17%
2026-06-11 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-06-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1159 1.1159 1.1206 1.1206 -0.0047 -0.42%
2026-06-09 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1206 1.1206 1.1149 1.1149 0.0057 0.51%
2026-06-08 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1149 1.1149 1.1210 1.1210 -0.0061 -0.54%
2026-06-05 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1210 1.1210 1.1234 1.1234 -0.0024 -0.21%
2026-06-04 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1234 1.1234 1.1190 1.1190 0.0044 0.39%
2026-06-03 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1190 1.1190 1.1174 1.1174 0.0016 0.14%
2026-06-02 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1174 1.1174 1.1135 1.1135 0.0039 0.35%
2026-06-01 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1135 1.1135 1.1172 1.1172 -0.0037 -0.33%
2026-05-29 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1172 1.1172 1.1232 1.1232 -0.0060 -0.53%
2026-05-28 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1232 1.1232 1.1162 1.1162 0.0070 0.63%
2026-05-27 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1162 1.1162 1.1165 1.1165 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1165 1.1165 1.1197 1.1197 -0.0032 -0.29%
2026-05-25 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1197 1.1197 1.1138 1.1138 0.0059 0.53%
2026-05-22 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1138 1.1138 1.1075 1.1075 0.0063 0.57%
2026-05-21 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1075 1.1075 1.1168 1.1168 -0.0093 -0.83%
2026-05-20 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1168 1.1168 1.1134 1.1134 0.0034 0.31%
2026-05-19 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1134 1.1134 1.1108 1.1108 0.0026 0.23%
2026-05-18 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1108 1.1108 1.1087 1.1087 0.0021 0.19%
2026-05-15 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1087 1.1087 1.1115 1.1115 -0.0028 -0.25%
2026-05-14 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1115 1.1115 1.1135 1.1135 -0.0020 -0.18%
2026-05-13 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1135 1.1135 1.1091 1.1091 0.0044 0.40%
2026-05-12 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2026-05-11 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1089 1.1089 1.1032 1.1032 0.0057 0.52%
2026-05-08 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1032 1.1032 1.1044 1.1044 -0.0012 -0.11%
2026-04-30 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0958 1.0958 1.0948 1.0948 0.0010 0.09%
2026-04-29 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0948 1.0948 1.0918 1.0918 0.0030 0.27%
2026-04-28 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0918 1.0918 1.0931 1.0931 -0.0013 -0.12%
2026-04-27 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0931 1.0931 1.0925 1.0925 0.0006 0.05%
2026-04-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0925 1.0925 1.0936 1.0936 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0951 1.0951 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0951 1.0951 1.0908 1.0908 0.0043 0.39%
2026-04-21 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0908 1.0908 1.0892 1.0892 0.0016 0.15%
2026-04-20 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2026-04-17 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18%
2026-04-16 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0870 1.0870 1.0826 1.0826 0.0044 0.41%
2026-04-15 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0826 1.0826 1.0845 1.0845 -0.0019 -0.18%
2026-04-14 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0845 1.0845 1.0823 1.0823 0.0022 0.20%
2026-04-13 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0823 1.0823 1.0813 1.0813 0.0010 0.09%
2026-04-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0813 1.0813 1.0785 1.0785 0.0028 0.26%
2026-04-09 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
2026-04-08 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0782 1.0782 1.0760 1.0760 0.0022 0.20%
2026-04-07 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09%
2026-04-03 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0750 1.0750 1.0758 1.0758 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0758 1.0758 1.0764 1.0764 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0764 1.0764 1.0765 1.0765 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0765 1.0765 1.0786 1.0786 -0.0021 -0.19%
2026-03-30 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2026-03-27 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-03-26 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0780 1.0780 1.0791 1.0791 -0.0011 -0.10%
2026-03-25 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2026-03-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2026-03-23 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0785 1.0785 1.0829 1.0829 -0.0044 -0.41%
2026-03-20 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0829 1.0829 1.0821 1.0821 0.0008 0.07%
2026-03-19 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0821 1.0821 1.0875 1.0875 -0.0054 -0.50%
2026-03-18 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0875 1.0875 1.0865 1.0865 0.0010 0.09%
2026-03-17 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0865 1.0865 1.0922 1.0922 -0.0057 -0.52%
2026-03-16 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0922 1.0922 1.0958 1.0958 -0.0036 -0.33%
2026-03-13 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0958 1.0958 1.0995 1.0995 -0.0037 -0.34%
2026-03-12 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0995 1.0995 1.0984 1.0984 0.0011 0.10%
2026-03-11 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0984 1.0984 1.0957 1.0957 0.0027 0.25%
2026-03-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0935 1.0935 0.0022 0.20%
2026-03-09 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0935 1.0935 1.0971 1.0971 -0.0036 -0.33%
2026-03-06 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0971 1.0971 1.0963 1.0963 0.0008 0.07%
2026-03-05 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0963 1.0963 1.0934 1.0934 0.0029 0.27%
2026-03-04 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0934 1.0934 1.0944 1.0944 -0.0010 -0.09%
2026-03-03 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0944 1.0944 1.1006 1.1006 -0.0062 -0.56%
2026-03-02 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1006 1.1006 1.0977 1.0977 0.0029 0.26%
2026-02-27 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0977 1.0977 1.0953 1.0953 0.0024 0.22%
2026-02-26 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0953 1.0953 1.0924 1.0924 0.0029 0.27%
2026-02-25 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0924 1.0924 1.0905 1.0905 0.0019 0.17%
2026-02-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0905 1.0905 1.0858 1.0858 0.0047 0.43%
2026-02-13 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0858 1.0858 1.0894 1.0894 -0.0036 -0.33%
2026-02-12 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0894 1.0894 1.0835 1.0835 0.0059 0.54%
2026-02-11 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0835 1.0835 1.0813 1.0813 0.0022 0.20%
2026-02-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0813 1.0813 1.0801 1.0801 0.0012 0.11%
2026-02-09 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0801 1.0801 1.0739 1.0739 0.0062 0.58%
2026-02-06 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0739 1.0739 1.0727 1.0727 0.0012 0.11%
2026-02-05 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0727 1.0727 1.0760 1.0760 -0.0033 -0.31%
2026-02-04 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0760 1.0760 1.0779 1.0779 -0.0019 -0.18%
2026-02-03 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0779 1.0779 1.0704 1.0704 0.0075 0.70%
2026-02-02 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0704 1.0704 1.0775 1.0775 -0.0071 -0.66%
2026-01-30 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0775 1.0775 1.0801 1.0801 -0.0026 -0.24%
2026-01-29 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0801 1.0801 1.0839 1.0839 -0.0038 -0.35%
2026-01-28 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0839 1.0839 1.0805 1.0805 0.0034 0.31%
2026-01-27 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0805 1.0805 1.0800 1.0800 0.0005 0.05%
2026-01-26 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2026-01-23 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0798 1.0798 1.0780 1.0780 0.0018 0.17%
2026-01-22 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0780 1.0780 1.0773 1.0773 0.0007 0.06%
2026-01-21 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0773 1.0773 1.0717 1.0717 0.0056 0.52%
2026-01-20 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0717 1.0717 1.0730 1.0730 -0.0013 -0.12%
2026-01-19 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0730 1.0730 1.0697 1.0697 0.0033 0.31%
2026-01-16 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0697 1.0697 1.0675 1.0675 0.0022 0.21%
2026-01-15 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0675 1.0675 1.0659 1.0659 0.0016 0.15%
2026-01-14 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0659 1.0659 1.0630 1.0630 0.0029 0.27%
2026-01-13 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0630 1.0630 1.0652 1.0652 -0.0022 -0.21%
2026-01-12 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0652 1.0652 1.0641 1.0641 0.0011 0.10%
2026-01-09 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0641 1.0641 1.0616 1.0616 0.0025 0.24%
2026-01-08 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0616 1.0616 1.0621 1.0621 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0621 1.0621 1.0586 1.0586 0.0035 0.33%
2026-01-06 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0586 1.0586 1.0561 1.0561 0.0025 0.24%
2026-01-05 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0561 1.0561 1.0534 1.0534 0.0027 0.26%
2025-12-31 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0534 1.0534 1.0539 1.0539 -0.0005 -0.05%
2025-12-30 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0541 1.0541 1.0547 1.0547 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-12-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0547 1.0547 1.0531 1.0531 0.0016 0.15%
2025-12-23 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09%
2025-12-22 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0522 1.0522 1.0479 1.0479 0.0043 0.41%
2025-12-19 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0479 1.0479 1.0471 1.0471 0.0008 0.08%
2025-12-18 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0471 1.0471 1.0489 1.0489 -0.0018 -0.17%
2025-12-17 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0489 1.0489 1.0452 1.0452 0.0037 0.35%
2025-12-16 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0490 1.0490 -0.0038 -0.36%
2025-12-15 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0492 1.0492 1.0446 1.0446 0.0046 0.44%
2025-12-11 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0446 1.0446 1.0462 1.0462 -0.0016 -0.15%
2025-12-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0462 1.0462 1.0456 1.0456 0.0006 0.06%
2025-12-09 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0456 1.0456 1.0470 1.0470 -0.0014 -0.13%
2025-12-08 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0470 1.0470 1.0462 1.0462 0.0008 0.08%
2025-12-05 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0462 1.0462 1.0424 1.0424 0.0038 0.36%
2025-12-04 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-12-03 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2025-12-02 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0419 1.0419 1.0439 1.0439 -0.0020 -0.19%
2025-12-01 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0439 1.0439 1.0433 1.0433 0.0006 0.06%
2025-11-28 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0433 1.0433 1.0402 1.0402 0.0031 0.30%
2025-11-27 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0402 1.0402 1.0405 1.0405 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0405 1.0405 1.0416 1.0416 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0416 1.0416 1.0406 1.0406 0.0010 0.10%
2025-11-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-11-21 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0406 1.0406 1.0453 1.0453 -0.0047 -0.45%
2025-11-20 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0453 1.0453 1.0473 1.0473 -0.0020 -0.19%
2025-11-19 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0473 1.0473 1.0484 1.0484 -0.0011 -0.10%
2025-11-18 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0484 1.0484 1.0514 1.0514 -0.0030 -0.29%
2025-11-17 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0522 1.0522 -0.0008 -0.08%
2025-11-14 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0522 1.0522 1.0549 1.0549 -0.0027 -0.26%
2025-11-13 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0549 1.0549 1.0512 1.0512 0.0037 0.35%
2025-11-12 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0528 1.0528 -0.0016 -0.15%
2025-11-11 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0528 1.0528 1.0532 1.0532 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0532 1.0532 1.0543 1.0543 -0.0011 -0.10%
2025-11-07 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0543 1.0543 1.0536 1.0536 0.0007 0.07%
2025-11-06 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0536 1.0536 1.0506 1.0506 0.0030 0.29%
2025-11-05 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0506 1.0506 1.0500 1.0500 0.0006 0.06%
2025-11-04 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0500 1.0500 1.0533 1.0533 -0.0033 -0.31%
2025-11-03 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0533 1.0533 1.0533 1.0533 0.0000 0.00%
2025-10-31 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0533 1.0533 1.0550 1.0550 -0.0017 -0.16%
2025-10-30 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0550 1.0550 1.0570 1.0570 -0.0020 -0.19%
2025-10-29 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0570 1.0570 1.0558 1.0558 0.0012 0.11%
2025-10-28 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0558 1.0558 1.0575 1.0575 -0.0017 -0.16%
2025-10-27 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0575 1.0575 1.0550 1.0550 0.0025 0.24%
2025-10-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.19%
2025-10-23 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0530 1.0530 1.0541 1.0541 -0.0011 -0.10%
2025-10-22 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0541 1.0541 1.0558 1.0558 -0.0017 -0.16%
2025-10-21 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0558 1.0558 1.0529 1.0529 0.0029 0.28%
2025-10-20 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0529 1.0529 1.0523 1.0523 0.0006 0.06%
2025-10-17 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0523 1.0523 1.0585 1.0585 -0.0062 -0.59%
2025-10-16 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0585 1.0585 1.0608 1.0608 -0.0023 -0.22%
2025-10-15 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0608 1.0608 1.0588 1.0588 0.0020 0.19%
2025-10-14 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0588 1.0588 1.0648 1.0648 -0.0060 -0.56%
2025-10-13 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0648 1.0648 1.0640 1.0640 0.0008 0.08%
2025-10-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0640 1.0640 1.0682 1.0682 -0.0042 -0.39%
2025-10-09 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0682 1.0682 1.0654 1.0654 0.0028 0.26%
2025-09-30 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0654 1.0654 1.0629 1.0629 0.0025 0.24%
2025-09-29 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0629 1.0629 1.0594 1.0594 0.0035 0.33%
2025-09-26 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0594 1.0594 1.0615 1.0615 -0.0021 -0.20%
2025-09-25 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0615 1.0615 1.0601 1.0601 0.0014 0.13%
2025-09-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0601 1.0601 1.0564 1.0564 0.0037 0.35%
2025-09-23 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0564 1.0564 1.0556 1.0556 0.0008 0.08%
2025-09-22 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0556 1.0556 1.0533 1.0533 0.0023 0.22%
2025-09-19 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0533 1.0533 1.0528 1.0528 0.0005 0.05%
2025-09-18 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0528 1.0528 1.0535 1.0535 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0535 1.0535 1.0520 1.0520 0.0015 0.14%
2025-09-16 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0520 1.0520 1.0509 1.0509 0.0011 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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