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东财证券30C(东财中证证券30ETF发起式联接C) - 基金主页(代码:016044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1562 0.0050 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2076 -0.0013 -0.1050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1562
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4263亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕赵肖萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.07%	-2.49%	-3.08%	-2.87%	-14.21%	26.06%	8.16%	20.28%
同类排名	3890/4773	3944/5465	2152/5421	1507/5231	3651/4394	2457/2954	1793/2253	-

东财证券30C(016044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1441	-1.05%
2026-09-16	1.1562	0.43%
2026-09-15	1.1512	-0.41%
2026-09-14	1.1559	-0.45%
2026-09-11	1.1611	-2.86%
2026-09-10	1.1943	0.73%

东财证券30C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	17.3400	8.48%	0.29%
300059	东方财富	23.6000	8.10%	0.82%
601688	华泰证券	9.5900	3.42%	0.99%
601211	国泰君安	8.3900	2.75%	0.53%
600999	招商证券	6.9100	2.18%	1.33%
600958	东方证券	9.7300	2.10%	1.11%
601377	兴业证券	12.8600	1.86%	1.00%
000776	广发证券	5.5100	1.82%	0.55%
000166	申万宏源	16.7700	1.64%	1.28%

东财证券30C(016044)基金档案

基金代码	016044	基金简称	东财证券30C	基金全称
发行日期	2022-11-11~2022-11-25	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸姚楠燕赵肖萌	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.93亿元	最近份额	0.4263亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%