德邦新添利债券A(德邦新添利) - 基金主页(代码:001367)

今天最新净值 1.1931 0.0051 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1795 0.0002 0.0178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4411
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3674亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：夏金涛李荣兴张旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	0.03%	-0.15%	-0.47%	2.25%	3.92%	3.60%	50.16%
同类排名	619/1519	295/1762	535/1768	791/1726	654/1391	1064/1151	899/963	-

德邦新添利债券A(001367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1926	-0.04%
2026-09-16	1.1931	0.43%
2026-09-15	1.1880	0.01%
2026-09-14	1.1879	0.19%
2026-09-11	1.1857	-0.39%
2026-09-10	1.1903	-0.20%

德邦新添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	分红	每份派现金0.0520元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	分红	每份派现金0.0100元
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-27	分红	每份派现金0.0020元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.0150元
2017-12-29	2017-12-29	2018-01-02	分红	每份派现金0.0500元

德邦新添利债券A基金动态

德邦新添利债券A 基金产品四方向谋转型降风险增流动性成趋势

北京上述基金研究人士则称，“管理人才是产品运作管理的核心和关键，公募基金如果缺乏这类人才就不要发行这类产品，如果基金规模持续上不去，即便转型也会沦为‘迷你’基金，该清算就清算，缺乏相应的管理人才即使转型也无法解决根本问题。”
标签：基金产品流动性关联基金：国泰金鹰增长混合德邦新添利债券A 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A
德邦新添利债券A 1月QDII申购量接近翻番绩优基金抢手(名单)

此外，东方新兴成长、华安新活力混合、光大保德信量化股票、华宝兴业量化对冲混合A、国富沪深300指数增强、万家180(519180,基金吧)指数、德邦新添利灵活配置混合、广发原材料联接、银华优质增长(180010,基金吧)股票、招商上证消费80指数等基金1月份销量环比增幅较高。
标签： QDII 申购量关联基金：富国全球科技互联网股票(QDII)A 易方达标普消费品指数A 工银纯债债券B 华安新活力灵活配置混合A 华宝量化对冲混合A 富国低碳环保混合易方达中小板指数分级A 国泰纳斯达克100指数
德邦新添利债券A 1月QDII申购量接近翻番绩优基金抢手

此外，东方新兴成长混合、华安新活力混合、光大保德信量化股票、华宝兴业量化对冲混合A、国富沪深300指数增强、万家180指数、德邦新添利灵活配置混合、广发原材料联接、银华优质增长股票、招商上证消费80指数等基金1月份销量环比增幅较高。
标签： QDII 申购量关联基金：富国全球债券(QDII)人民币A 富国全球科技互联网股票(QDII)A 易方达标普消费品指数A 工银纯债债券B 华安新活力灵活配置混合A 华宝量化对冲混合A 富国低碳环保混合易方达中小板指数分级A

德邦新添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300257	开山股份	0.0000	0.22%	0.47%
002518	科士达	0.0000	0.20%	1.26%
300693	盛弘股份	0.0000	0.20%	0.27%
301603	乔锋智能	0.0000	0.20%	2.87%
600577	精达股份	0.0000	0.20%	1.47%
002237	恒邦股份	0.0000	0.19%	4.30%
002402	和而泰	0.0000	0.19%	2.23%
300049	福瑞医科	0.0000	0.19%	7.72%
301171	易点天下	0.0000	0.19%	1.71%

德邦新添利债券A(001367)基金档案

基金代码	001367	基金简称	德邦新添利债券A	基金全称
发行日期	2015-05-29~2015-06-16	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	夏金涛李荣兴张旭	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	3.3674亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%