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德邦新添利债券A(德邦新添利)基金盘中实时估值(001367)

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今天最新净值 1.1879 0.0022 0.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4359
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3674亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：夏金涛 李荣兴 张旭
德邦新添利债券A基金001367重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300257 开山股份 0.0000 0.22% 0.47% 0.0010%
002518 科士达 0.0000 0.20% 1.26% 0.0025%
300693 盛弘股份 0.0000 0.20% 0.27% 0.0005%
301603 乔锋智能 0.0000 0.20% 2.87% 0.0057%
600577 精达股份 0.0000 0.20% 1.47% 0.0029%
002237 恒邦股份 0.0000 0.19% 4.30% 0.0082%
002402 和而泰 0.0000 0.19% 2.23% 0.0042%
300049 福瑞医科 0.0000 0.19% 7.72% 0.0147%
301171 易点天下 0.0000 0.19% 1.71% 0.0032%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.78% 0.0429% 0.00%
德邦新添利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.01% 0.01%
2026-09-14 0.19% 0.01%
2026-09-11 -0.39% 0.01%
2026-09-10 -0.20% 0.01%
2026-09-09 0.05% 0.01%
2026-09-08 -0.05% 0.01%
2026-09-07 0.46% 0.01%
2026-09-04 -0.36% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
德邦新添利债券A基金001367实时估值图
德邦新添利债券A基金001367实时估值图
德邦新添利债券A基金动态
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德邦基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.1447 3.7678%
德邦新兴产业混合发起式A 1.3466 3.1433%
德邦新兴产业混合发起式C 1.3435 3.1433%
德邦福鑫灵活配置混合A 1.8783 2.5873%
德邦科技创新一年定开混合A 1.2028 2.0220%
德邦科技创新一年定开混合C 1.1868 2.0220%
德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0687 1.9668%
德邦半导体产业混合发起式A 2.1427 1.9307%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
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