德邦新添利债券A(德邦新添利)基金净值查询(001367)
今天最新净值
1.1879
0.0022 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1795
0.0002 0.0178%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4359
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3674亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：夏金涛 李荣兴 张旭
近一月,德邦新添利债券A(001367)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1880 |
1.4360 |
1.1879 |
1.4359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1879 |
1.4359 |
1.1857 |
1.4337 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1857 |
1.4337 |
1.1903 |
1.4383 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1903 |
1.4383 |
1.1927 |
1.4407 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1927 |
1.4407 |
1.1921 |
1.4401 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1921 |
1.4401 |
1.1927 |
1.4407 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1927 |
1.4407 |
1.1872 |
1.4352 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1872 |
1.4352 |
1.1915 |
1.4395 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1915 |
1.4395 |
1.1901 |
1.4381 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1901 |
1.4381 |
1.1929 |
1.4409 |
-0.0028 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1929 |
1.4409 |
1.1970 |
1.4450 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1970 |
1.4450 |
1.1932 |
1.4412 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1932 |
1.4412 |
1.1954 |
1.4434 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1954 |
1.4434 |
1.1892 |
1.4372 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1892 |
1.4372 |
1.1892 |
1.4372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1892 |
1.4372 |
1.1873 |
1.4353 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1873 |
1.4353 |
1.1906 |
1.4386 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1906 |
1.4386 |
1.1881 |
1.4361 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1881 |
1.4361 |
1.1858 |
1.4338 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1858 |
1.4338 |
1.2014 |
1.4494 |
-0.0156 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.2014 |
1.4494 |
1.2023 |
1.4503 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.2023 |
1.4503 |
1.1949 |
1.4429 |
0.0074 |
0.62% |
