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德邦新添利债券A(德邦新添利)基金净值查询(001367)

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今天最新净值 1.1880 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1795 0.0002 0.0178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4360
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3674亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：夏金涛李荣兴张旭

近一周德邦新添利债券A|德邦新添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,德邦新添利债券A(001367)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001367	德邦新添利债券A	1.1931	1.4411	1.1880	1.4360	0.0051	0.43%
2026-09-15	001367	德邦新添利债券A	1.1880	1.4360	1.1879	1.4359	0.0001	0.01%
2026-09-14	001367	德邦新添利债券A	1.1879	1.4359	1.1857	1.4337	0.0022	0.19%
2026-09-11	001367	德邦新添利债券A	1.1857	1.4337	1.1903	1.4383	-0.0046	-0.39%
2026-09-10	001367	德邦新添利债券A	1.1903	1.4383	1.1927	1.4407	-0.0024	-0.20%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%