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德邦新添利债券A(德邦新添利)基金净值查询(001367)

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今天最新净值 1.1880 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1795 0.0002 0.0178% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4360
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3674亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：夏金涛 李荣兴 张旭
近一年德邦新添利债券A|德邦新添利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,德邦新添利债券A(001367)基金累计收益率1.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001367 德邦新添利债券A 1.1931 1.4411 1.1880 1.4360 0.0051 0.43%
2026-09-15 001367 德邦新添利债券A 1.1880 1.4360 1.1879 1.4359 0.0001 0.01%
2026-09-14 001367 德邦新添利债券A 1.1879 1.4359 1.1857 1.4337 0.0022 0.19%
2026-09-11 001367 德邦新添利债券A 1.1857 1.4337 1.1903 1.4383 -0.0046 -0.39%
2026-09-10 001367 德邦新添利债券A 1.1903 1.4383 1.1927 1.4407 -0.0024 -0.20%
2026-09-09 001367 德邦新添利债券A 1.1927 1.4407 1.1921 1.4401 0.0006 0.05%
2026-09-08 001367 德邦新添利债券A 1.1921 1.4401 1.1927 1.4407 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 001367 德邦新添利债券A 1.1927 1.4407 1.1872 1.4352 0.0055 0.46%
2026-09-04 001367 德邦新添利债券A 1.1872 1.4352 1.1915 1.4395 -0.0043 -0.36%
2026-09-03 001367 德邦新添利债券A 1.1915 1.4395 1.1901 1.4381 0.0014 0.12%
2026-09-02 001367 德邦新添利债券A 1.1901 1.4381 1.1929 1.4409 -0.0028 -0.23%
2026-09-01 001367 德邦新添利债券A 1.1929 1.4409 1.1970 1.4450 -0.0041 -0.34%
2026-08-31 001367 德邦新添利债券A 1.1970 1.4450 1.1932 1.4412 0.0038 0.32%
2026-08-28 001367 德邦新添利债券A 1.1932 1.4412 1.1954 1.4434 -0.0022 -0.18%
2026-08-27 001367 德邦新添利债券A 1.1954 1.4434 1.1892 1.4372 0.0062 0.52%
2026-08-26 001367 德邦新添利债券A 1.1892 1.4372 1.1892 1.4372 0.0000 0.00%
2026-08-25 001367 德邦新添利债券A 1.1892 1.4372 1.1873 1.4353 0.0019 0.16%
2026-08-24 001367 德邦新添利债券A 1.1873 1.4353 1.1906 1.4386 -0.0033 -0.28%
2026-08-21 001367 德邦新添利债券A 1.1906 1.4386 1.1881 1.4361 0.0025 0.21%
2026-08-20 001367 德邦新添利债券A 1.1881 1.4361 1.1858 1.4338 0.0023 0.19%
2026-08-19 001367 德邦新添利债券A 1.1858 1.4338 1.2014 1.4494 -0.0156 -1.30%
2026-08-18 001367 德邦新添利债券A 1.2014 1.4494 1.2023 1.4503 -0.0009 -0.07%
2026-08-17 001367 德邦新添利债券A 1.2023 1.4503 1.1949 1.4429 0.0074 0.62%
2026-08-14 001367 德邦新添利债券A 1.1949 1.4429 1.1911 1.4391 0.0038 0.32%
2026-08-13 001367 德邦新添利债券A 1.1911 1.4391 1.1937 1.4417 -0.0026 -0.22%
2026-08-12 001367 德邦新添利债券A 1.1937 1.4417 1.1892 1.4372 0.0045 0.38%
2026-08-11 001367 德邦新添利债券A 1.1892 1.4372 1.1903 1.4383 -0.0011 -0.09%
2026-08-10 001367 德邦新添利债券A 1.1903 1.4383 1.1897 1.4377 0.0006 0.05%
2026-08-07 001367 德邦新添利债券A 1.1897 1.4377 1.1832 1.4312 0.0065 0.55%
2026-08-06 001367 德邦新添利债券A 1.1832 1.4312 1.1805 1.4285 0.0027 0.23%
2026-08-05 001367 德邦新添利债券A 1.1805 1.4285 1.1717 1.4197 0.0088 0.75%
2026-08-04 001367 德邦新添利债券A 1.1717 1.4197 1.1629 1.4109 0.0088 0.76%
2026-08-03 001367 德邦新添利债券A 1.1629 1.4109 1.1615 1.4095 0.0014 0.12%
2026-07-31 001367 德邦新添利债券A 1.1615 1.4095 1.1542 1.4022 0.0073 0.63%
2026-07-30 001367 德邦新添利债券A 1.1542 1.4022 1.1623 1.4103 -0.0081 -0.70%
2026-07-29 001367 德邦新添利债券A 1.1623 1.4103 1.1616 1.4096 0.0007 0.06%
2026-07-28 001367 德邦新添利债券A 1.1616 1.4096 1.1690 1.4170 -0.0074 -0.63%
2026-07-27 001367 德邦新添利债券A 1.1690 1.4170 1.1593 1.4073 0.0097 0.84%
2026-07-24 001367 德邦新添利债券A 1.1593 1.4073 1.1663 1.4143 -0.0070 -0.60%
2026-07-23 001367 德邦新添利债券A 1.1663 1.4143 1.1622 1.4102 0.0041 0.35%
2026-07-22 001367 德邦新添利债券A 1.1622 1.4102 1.1651 1.4131 -0.0029 -0.25%
2026-07-21 001367 德邦新添利债券A 1.1651 1.4131 1.1553 1.4033 0.0098 0.85%
2026-07-20 001367 德邦新添利债券A 1.1553 1.4033 1.1630 1.4110 -0.0077 -0.66%
2026-07-17 001367 德邦新添利债券A 1.1630 1.4110 1.1762 1.4242 -0.0132 -1.12%
2026-07-16 001367 德邦新添利债券A 1.1762 1.4242 1.1795 1.4275 -0.0033 -0.28%
2026-07-15 001367 德邦新添利债券A 1.1795 1.4275 1.1820 1.4300 -0.0025 -0.21%
2026-07-14 001367 德邦新添利债券A 1.1820 1.4300 1.1793 1.4273 0.0027 0.23%
2026-07-13 001367 德邦新添利债券A 1.1793 1.4273 1.1905 1.4385 -0.0112 -0.94%
2026-07-10 001367 德邦新添利债券A 1.1905 1.4385 1.1898 1.4378 0.0007 0.06%
2026-07-09 001367 德邦新添利债券A 1.1898 1.4378 1.1869 1.4349 0.0029 0.24%
2026-07-08 001367 德邦新添利债券A 1.1869 1.4349 1.1914 1.4394 -0.0045 -0.38%
2026-07-07 001367 德邦新添利债券A 1.1914 1.4394 1.1985 1.4465 -0.0071 -0.59%
2026-07-06 001367 德邦新添利债券A 1.1985 1.4465 1.2025 1.4505 -0.0040 -0.33%
2026-07-03 001367 德邦新添利债券A 1.2025 1.4505 1.1987 1.4467 0.0038 0.32%
2026-07-02 001367 德邦新添利债券A 1.1987 1.4467 1.2019 1.4499 -0.0032 -0.27%
2026-07-01 001367 德邦新添利债券A 1.2019 1.4499 1.2001 1.4481 0.0018 0.15%
2026-06-30 001367 德邦新添利债券A 1.2001 1.4481 1.1927 1.4407 0.0074 0.62%
2026-06-29 001367 德邦新添利债券A 1.1927 1.4407 1.1939 1.4419 -0.0012 -0.10%
2026-06-26 001367 德邦新添利债券A 1.1939 1.4419 1.2005 1.4485 -0.0066 -0.55%
2026-06-25 001367 德邦新添利债券A 1.2005 1.4485 1.2026 1.4506 -0.0021 -0.17%
2026-06-24 001367 德邦新添利债券A 1.2026 1.4506 1.1993 1.4473 0.0033 0.28%
2026-06-23 001367 德邦新添利债券A 1.1993 1.4473 1.2042 1.4522 -0.0049 -0.41%
2026-06-22 001367 德邦新添利债券A 1.2042 1.4522 1.2017 1.4497 0.0025 0.21%
2026-06-18 001367 德邦新添利债券A 1.2017 1.4497 1.1999 1.4479 0.0018 0.15%
2026-06-17 001367 德邦新添利债券A 1.1999 1.4479 1.1987 1.4467 0.0012 0.10%
2026-06-16 001367 德邦新添利债券A 1.1987 1.4467 1.1957 1.4437 0.0030 0.25%
2026-06-15 001367 德邦新添利债券A 1.1957 1.4437 1.1876 1.4356 0.0081 0.68%
2026-06-12 001367 德邦新添利债券A 1.1876 1.4356 1.1844 1.4324 0.0032 0.27%
2026-06-11 001367 德邦新添利债券A 1.1844 1.4324 1.1852 1.4332 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 001367 德邦新添利债券A 1.1852 1.4332 1.1886 1.4366 -0.0034 -0.29%
2026-06-09 001367 德邦新添利债券A 1.1886 1.4366 1.1837 1.4317 0.0049 0.41%
2026-06-08 001367 德邦新添利债券A 1.1837 1.4317 1.1916 1.4396 -0.0079 -0.66%
2026-06-05 001367 德邦新添利债券A 1.1916 1.4396 1.1926 1.4406 -0.0010 -0.08%
2026-06-04 001367 德邦新添利债券A 1.1926 1.4406 1.1933 1.4413 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 001367 德邦新添利债券A 1.1933 1.4413 1.1928 1.4408 0.0005 0.04%
2026-06-02 001367 德邦新添利债券A 1.1928 1.4408 1.1930 1.4410 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 001367 德邦新添利债券A 1.1930 1.4410 1.1933 1.4413 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 001367 德邦新添利债券A 1.1933 1.4413 1.1993 1.4473 -0.0060 -0.50%
2026-05-28 001367 德邦新添利债券A 1.1993 1.4473 1.1978 1.4458 0.0015 0.13%
2026-05-27 001367 德邦新添利债券A 1.1978 1.4458 1.2021 1.4501 -0.0043 -0.36%
2026-05-26 001367 德邦新添利债券A 1.2021 1.4501 1.2035 1.4515 -0.0014 -0.12%
2026-05-25 001367 德邦新添利债券A 1.2035 1.4515 1.2022 1.4502 0.0013 0.11%
2026-05-22 001367 德邦新添利债券A 1.2022 1.4502 1.1971 1.4451 0.0051 0.43%
2026-05-21 001367 德邦新添利债券A 1.1971 1.4451 1.2041 1.4521 -0.0070 -0.58%
2026-05-20 001367 德邦新添利债券A 1.2041 1.4521 1.2046 1.4526 -0.0005 -0.04%
2026-05-19 001367 德邦新添利债券A 1.2046 1.4526 1.2022 1.4502 0.0024 0.20%
2026-05-18 001367 德邦新添利债券A 1.2022 1.4502 1.2005 1.4485 0.0017 0.14%
2026-05-15 001367 德邦新添利债券A 1.2005 1.4485 1.2026 1.4506 -0.0021 -0.17%
2026-05-14 001367 德邦新添利债券A 1.2026 1.4506 1.2078 1.4558 -0.0052 -0.43%
2026-05-13 001367 德邦新添利债券A 1.2078 1.4558 1.2047 1.4527 0.0031 0.26%
2026-05-12 001367 德邦新添利债券A 1.2047 1.4527 1.2063 1.4543 -0.0016 -0.13%
2026-05-11 001367 德邦新添利债券A 1.2063 1.4543 1.2034 1.4514 0.0029 0.24%
2026-05-08 001367 德邦新添利债券A 1.2034 1.4514 1.2021 1.4501 0.0013 0.11%
2026-04-30 001367 德邦新添利债券A 1.1934 1.4414 1.1930 1.4410 0.0004 0.03%
2026-04-29 001367 德邦新添利债券A 1.1930 1.4410 1.1898 1.4378 0.0032 0.27%
2026-04-28 001367 德邦新添利债券A 1.1898 1.4378 1.1924 1.4404 -0.0026 -0.22%
2026-04-27 001367 德邦新添利债券A 1.1924 1.4404 1.1918 1.4398 0.0006 0.05%
2026-04-24 001367 德邦新添利债券A 1.1918 1.4398 1.1931 1.4411 -0.0013 -0.11%
2026-04-23 001367 德邦新添利债券A 1.1931 1.4411 1.1961 1.4441 -0.0030 -0.25%
2026-04-22 001367 德邦新添利债券A 1.1961 1.4441 1.1938 1.4418 0.0023 0.19%
2026-04-21 001367 德邦新添利债券A 1.1938 1.4418 1.1944 1.4424 -0.0006 -0.05%
2026-04-20 001367 德邦新添利债券A 1.1944 1.4424 1.1922 1.4402 0.0022 0.18%
2026-04-17 001367 德邦新添利债券A 1.1922 1.4402 1.1900 1.4380 0.0022 0.18%
2026-04-16 001367 德邦新添利债券A 1.1900 1.4380 1.1857 1.4337 0.0043 0.36%
2026-04-15 001367 德邦新添利债券A 1.1857 1.4337 1.1867 1.4347 -0.0010 -0.08%
2026-04-14 001367 德邦新添利债券A 1.1867 1.4347 1.1835 1.4315 0.0032 0.27%
2026-04-13 001367 德邦新添利债券A 1.1835 1.4315 1.1829 1.4309 0.0006 0.05%
2026-04-10 001367 德邦新添利债券A 1.1829 1.4309 1.1807 1.4287 0.0022 0.19%
2026-04-09 001367 德邦新添利债券A 1.1807 1.4287 1.1823 1.4303 -0.0016 -0.14%
2026-04-08 001367 德邦新添利债券A 1.1823 1.4303 1.1701 1.4181 0.0122 1.04%
2026-04-07 001367 德邦新添利债券A 1.1701 1.4181 1.1683 1.4163 0.0018 0.15%
2026-04-03 001367 德邦新添利债券A 1.1683 1.4163 1.1716 1.4196 -0.0033 -0.28%
2026-04-02 001367 德邦新添利债券A 1.1716 1.4196 1.1759 1.4239 -0.0043 -0.37%
2026-04-01 001367 德邦新添利债券A 1.1759 1.4239 1.1714 1.4194 0.0045 0.38%
2026-03-31 001367 德邦新添利债券A 1.1714 1.4194 1.1745 1.4225 -0.0031 -0.26%
2026-03-30 001367 德邦新添利债券A 1.1745 1.4225 1.1725 1.4205 0.0020 0.17%
2026-03-27 001367 德邦新添利债券A 1.1725 1.4205 1.1688 1.4168 0.0037 0.32%
2026-03-26 001367 德邦新添利债券A 1.1688 1.4168 1.1717 1.4197 -0.0029 -0.25%
2026-03-25 001367 德邦新添利债券A 1.1717 1.4197 1.1669 1.4149 0.0048 0.41%
2026-03-24 001367 德邦新添利债券A 1.1669 1.4149 1.1607 1.4087 0.0062 0.53%
2026-03-23 001367 德邦新添利债券A 1.1607 1.4087 1.1723 1.4203 -0.0116 -0.99%
2026-03-20 001367 德邦新添利债券A 1.1723 1.4203 1.1765 1.4245 -0.0042 -0.36%
2026-03-19 001367 德邦新添利债券A 1.1765 1.4245 1.1827 1.4307 -0.0062 -0.52%
2026-03-18 001367 德邦新添利债券A 1.1827 1.4307 1.1793 1.4273 0.0034 0.29%
2026-03-17 001367 德邦新添利债券A 1.1793 1.4273 1.1844 1.4324 -0.0051 -0.43%
2026-03-16 001367 德邦新添利债券A 1.1844 1.4324 1.1848 1.4328 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 001367 德邦新添利债券A 1.1848 1.4328 1.1881 1.4361 -0.0033 -0.28%
2026-03-12 001367 德邦新添利债券A 1.1881 1.4361 1.1896 1.4376 -0.0015 -0.13%
2026-03-11 001367 德邦新添利债券A 1.1896 1.4376 1.1896 1.4376 0.0000 0.00%
2026-03-10 001367 德邦新添利债券A 1.1896 1.4376 1.1847 1.4327 0.0049 0.41%
2026-03-09 001367 德邦新添利债券A 1.1847 1.4327 1.1868 1.4348 -0.0021 -0.18%
2026-03-06 001367 德邦新添利债券A 1.1868 1.4348 1.1844 1.4324 0.0024 0.20%
2026-03-05 001367 德邦新添利债券A 1.1844 1.4324 1.1821 1.4301 0.0023 0.19%
2026-03-04 001367 德邦新添利债券A 1.1821 1.4301 1.1828 1.4308 -0.0007 -0.06%
2026-03-03 001367 德邦新添利债券A 1.1828 1.4308 1.1908 1.4388 -0.0080 -0.67%
2026-03-02 001367 德邦新添利债券A 1.1908 1.4388 1.1910 1.4390 -0.0002 -0.02%
2026-02-27 001367 德邦新添利债券A 1.1910 1.4390 1.1890 1.4370 0.0020 0.17%
2026-02-26 001367 德邦新添利债券A 1.1890 1.4370 1.1881 1.4361 0.0009 0.08%
2026-02-25 001367 德邦新添利债券A 1.1881 1.4361 1.1854 1.4334 0.0027 0.23%
2026-02-24 001367 德邦新添利债券A 1.1854 1.4334 1.1839 1.4319 0.0015 0.13%
2026-02-13 001367 德邦新添利债券A 1.1839 1.4319 1.1855 1.4335 -0.0016 -0.13%
2026-02-12 001367 德邦新添利债券A 1.1855 1.4335 1.1846 1.4326 0.0009 0.08%
2026-02-11 001367 德邦新添利债券A 1.1846 1.4326 1.1846 1.4326 0.0000 0.00%
2026-02-10 001367 德邦新添利债券A 1.1846 1.4326 1.1845 1.4325 0.0001 0.01%
2026-02-09 001367 德邦新添利债券A 1.1845 1.4325 1.1819 1.4299 0.0026 0.22%
2026-02-06 001367 德邦新添利债券A 1.1819 1.4299 1.1815 1.4295 0.0004 0.03%
2026-02-05 001367 德邦新添利债券A 1.1815 1.4295 1.1834 1.4314 -0.0019 -0.16%
2026-02-04 001367 德邦新添利债券A 1.1834 1.4314 1.1828 1.4308 0.0006 0.05%
2026-02-03 001367 德邦新添利债券A 1.1828 1.4308 1.1795 1.4275 0.0033 0.28%
2026-02-02 001367 德邦新添利债券A 1.1795 1.4275 1.1833 1.4313 -0.0038 -0.32%
2026-01-30 001367 德邦新添利债券A 1.1833 1.4313 1.1838 1.4318 -0.0005 -0.04%
2026-01-29 001367 德邦新添利债券A 1.1838 1.4318 1.1851 1.4331 -0.0013 -0.11%
2026-01-28 001367 德邦新添利债券A 1.1851 1.4331 1.1846 1.4326 0.0005 0.04%
2026-01-27 001367 德邦新添利债券A 1.1846 1.4326 1.1844 1.4324 0.0002 0.02%
2026-01-26 001367 德邦新添利债券A 1.1844 1.4324 1.1854 1.4334 -0.0010 -0.08%
2026-01-23 001367 德邦新添利债券A 1.1854 1.4334 1.1835 1.4315 0.0019 0.16%
2026-01-22 001367 德邦新添利债券A 1.1835 1.4315 1.1826 1.4306 0.0009 0.08%
2026-01-21 001367 德邦新添利债券A 1.1826 1.4306 1.1815 1.4295 0.0011 0.09%
2026-01-20 001367 德邦新添利债券A 1.1815 1.4295 1.1820 1.4300 -0.0005 -0.04%
2026-01-19 001367 德邦新添利债券A 1.1820 1.4300 1.1811 1.4291 0.0009 0.08%
2026-01-16 001367 德邦新添利债券A 1.1811 1.4291 1.1805 1.4285 0.0006 0.05%
2026-01-15 001367 德邦新添利债券A 1.1805 1.4285 1.1800 1.4280 0.0005 0.04%
2026-01-14 001367 德邦新添利债券A 1.1800 1.4280 1.1794 1.4274 0.0006 0.05%
2026-01-13 001367 德邦新添利债券A 1.1794 1.4274 1.1805 1.4285 -0.0011 -0.09%
2026-01-12 001367 德邦新添利债券A 1.1805 1.4285 1.1799 1.4279 0.0006 0.05%
2026-01-09 001367 德邦新添利债券A 1.1799 1.4279 1.1797 1.4277 0.0002 0.02%
2026-01-08 001367 德邦新添利债券A 1.1797 1.4277 1.1793 1.4273 0.0004 0.03%
2026-01-07 001367 德邦新添利债券A 1.1793 1.4273 1.1788 1.4268 0.0005 0.04%
2026-01-06 001367 德邦新添利债券A 1.1788 1.4268 1.1762 1.4242 0.0026 0.22%
2026-01-05 001367 德邦新添利债券A 1.1762 1.4242 1.1735 1.4215 0.0027 0.23%
2025-12-31 001367 德邦新添利债券A 1.1735 1.4215 1.1736 1.4216 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 001367 德邦新添利债券A 1.1736 1.4216 1.1736 1.4216 0.0000 0.00%
2025-12-29 001367 德邦新添利债券A 1.1736 1.4216 1.1767 1.4247 -0.0031 -0.26%
2025-12-26 001367 德邦新添利债券A 1.1767 1.4247 1.1762 1.4242 0.0005 0.04%
2025-12-25 001367 德邦新添利债券A 1.1762 1.4242 1.1763 1.4243 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 001367 德邦新添利债券A 1.1763 1.4243 1.1745 1.4225 0.0018 0.15%
2025-12-23 001367 德邦新添利债券A 1.1745 1.4225 1.1728 1.4208 0.0017 0.14%
2025-12-22 001367 德邦新添利债券A 1.1728 1.4208 1.1739 1.4219 -0.0011 -0.09%
2025-12-19 001367 德邦新添利债券A 1.1739 1.4219 1.1705 1.4185 0.0034 0.29%
2025-12-18 001367 德邦新添利债券A 1.1705 1.4185 1.1711 1.4191 -0.0006 -0.05%
2025-12-17 001367 德邦新添利债券A 1.1711 1.4191 1.1665 1.4145 0.0046 0.39%
2025-12-16 001367 德邦新添利债券A 1.1665 1.4145 1.1672 1.4152 -0.0007 -0.06%
2025-12-15 001367 德邦新添利债券A 1.1672 1.4152 1.1698 1.4178 -0.0026 -0.22%
2025-12-12 001367 德邦新添利债券A 1.1698 1.4178 1.1722 1.4202 -0.0024 -0.20%
2025-12-11 001367 德邦新添利债券A 1.1722 1.4202 1.1709 1.4189 0.0013 0.11%
2025-12-10 001367 德邦新添利债券A 1.1709 1.4189 1.1692 1.4172 0.0017 0.15%
2025-12-09 001367 德邦新添利债券A 1.1692 1.4172 1.1685 1.4165 0.0007 0.06%
2025-12-08 001367 德邦新添利债券A 1.1685 1.4165 1.1686 1.4166 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 001367 德邦新添利债券A 1.1686 1.4166 1.1646 1.4126 0.0040 0.34%
2025-12-04 001367 德邦新添利债券A 1.1646 1.4126 1.1701 1.4181 -0.0055 -0.47%
2025-12-03 001367 德邦新添利债券A 1.1701 1.4181 1.1740 1.4220 -0.0039 -0.33%
2025-12-02 001367 德邦新添利债券A 1.1740 1.4220 1.1768 1.4248 -0.0028 -0.24%
2025-12-01 001367 德邦新添利债券A 1.1768 1.4248 1.1767 1.4247 0.0001 0.01%
2025-11-28 001367 德邦新添利债券A 1.1767 1.4247 1.1738 1.4218 0.0029 0.25%
2025-11-27 001367 德邦新添利债券A 1.1738 1.4218 1.1758 1.4238 -0.0020 -0.17%
2025-11-26 001367 德邦新添利债券A 1.1758 1.4238 1.1792 1.4272 -0.0034 -0.29%
2025-11-25 001367 德邦新添利债券A 1.1792 1.4272 1.1808 1.4288 -0.0016 -0.14%
2025-11-24 001367 德邦新添利债券A 1.1808 1.4288 1.1807 1.4287 0.0001 0.01%
2025-11-21 001367 德邦新添利债券A 1.1807 1.4287 1.1829 1.4309 -0.0022 -0.19%
2025-11-20 001367 德邦新添利债券A 1.1829 1.4309 1.1837 1.4317 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 001367 德邦新添利债券A 1.1837 1.4317 1.1842 1.4322 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 001367 德邦新添利债券A 1.1842 1.4322 1.1842 1.4322 0.0000 0.00%
2025-11-17 001367 德邦新添利债券A 1.1842 1.4322 1.1835 1.4315 0.0007 0.06%
2025-11-14 001367 德邦新添利债券A 1.1835 1.4315 1.1856 1.4336 -0.0021 -0.18%
2025-11-13 001367 德邦新添利债券A 1.1856 1.4336 1.1848 1.4328 0.0008 0.07%
2025-11-12 001367 德邦新添利债券A 1.1848 1.4328 1.1855 1.4335 -0.0007 -0.06%
2025-11-11 001367 德邦新添利债券A 1.1855 1.4335 1.1862 1.4342 -0.0007 -0.06%
2025-11-10 001367 德邦新添利债券A 1.1862 1.4342 1.1834 1.4314 0.0028 0.24%
2025-11-07 001367 德邦新添利债券A 1.1834 1.4314 1.1824 1.4304 0.0010 0.08%
2025-11-06 001367 德邦新添利债券A 1.1824 1.4304 1.1846 1.4326 -0.0022 -0.19%
2025-11-05 001367 德邦新添利债券A 1.1846 1.4326 1.1806 1.4286 0.0040 0.34%
2025-11-04 001367 德邦新添利债券A 1.1806 1.4286 1.1833 1.4313 -0.0027 -0.23%
2025-11-03 001367 德邦新添利债券A 1.1833 1.4313 1.1812 1.4292 0.0021 0.18%
2025-10-31 001367 德邦新添利债券A 1.1812 1.4292 1.1780 1.4260 0.0032 0.27%
2025-10-30 001367 德邦新添利债券A 1.1780 1.4260 1.1769 1.4249 0.0011 0.09%
2025-10-29 001367 德邦新添利债券A 1.1769 1.4249 1.1747 1.4227 0.0022 0.19%
2025-10-28 001367 德邦新添利债券A 1.1747 1.4227 1.1708 1.4188 0.0039 0.33%
2025-10-27 001367 德邦新添利债券A 1.1708 1.4188 1.1677 1.4157 0.0031 0.27%
2025-10-24 001367 德邦新添利债券A 1.1677 1.4157 1.1688 1.4168 -0.0011 -0.09%
2025-10-23 001367 德邦新添利债券A 1.1688 1.4168 1.1695 1.4175 -0.0007 -0.06%
2025-10-22 001367 德邦新添利债券A 1.1695 1.4175 1.1704 1.4184 -0.0009 -0.08%
2025-10-21 001367 德邦新添利债券A 1.1704 1.4184 1.1663 1.4143 0.0041 0.35%
2025-10-20 001367 德邦新添利债券A 1.1663 1.4143 1.1681 1.4161 -0.0018 -0.15%
2025-10-17 001367 德邦新添利债券A 1.1681 1.4161 1.1655 1.4135 0.0026 0.22%
2025-10-16 001367 德邦新添利债券A 1.1655 1.4135 1.1643 1.4123 0.0012 0.10%
2025-10-15 001367 德邦新添利债券A 1.1643 1.4123 1.1623 1.4103 0.0020 0.17%
2025-10-14 001367 德邦新添利债券A 1.1623 1.4103 1.1630 1.4110 -0.0007 -0.06%
2025-10-13 001367 德邦新添利债券A 1.1630 1.4110 1.1622 1.4102 0.0008 0.07%
2025-10-10 001367 德邦新添利债券A 1.1622 1.4102 1.1655 1.4135 -0.0033 -0.28%
2025-10-09 001367 德邦新添利债券A 1.1655 1.4135 1.1640 1.4120 0.0015 0.13%
2025-09-30 001367 德邦新添利债券A 1.1640 1.4120 1.1612 1.4092 0.0028 0.24%
2025-09-29 001367 德邦新添利债券A 1.1612 1.4092 1.1621 1.4101 -0.0009 -0.08%
2025-09-26 001367 德邦新添利债券A 1.1621 1.4101 1.1592 1.4072 0.0029 0.25%
2025-09-25 001367 德邦新添利债券A 1.1592 1.4072 1.1578 1.4058 0.0014 0.12%
2025-09-24 001367 德邦新添利债券A 1.1578 1.4058 1.1594 1.4074 -0.0016 -0.14%
2025-09-23 001367 德邦新添利债券A 1.1594 1.4074 1.1623 1.4103 -0.0029 -0.25%
2025-09-22 001367 德邦新添利债券A 1.1623 1.4103 1.1629 1.4109 -0.0006 -0.05%
2025-09-19 001367 德邦新添利债券A 1.1629 1.4109 1.1676 1.4156 -0.0047 -0.40%
2025-09-18 001367 德邦新添利债券A 1.1676 1.4156 1.1706 1.4186 -0.0030 -0.26%
2025-09-17 001367 德邦新添利债券A 1.1706 1.4186 1.1669 1.4149 0.0037 0.32%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.14%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.14%
德邦福鑫A 1.5314 2.72%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.82%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.81%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.54%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.53%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.52%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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