天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询(021536)

今天最新净值 1.1662 0.0059 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4748 0.0095 0.6470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1662
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1571亿
最近资产：3.53亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张戈

近一月天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证软件服务指数发起C(021536)基金累计收益率-8.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1603	1.1603	1.1662	1.1662	-0.0059	-0.51%
2026-09-14	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1662	1.1662	1.1603	1.1603	0.0059	0.51%
2026-09-11	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1603	1.1603	1.1779	1.1779	-0.0176	-1.49%
2026-09-10	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1779	1.1779	1.1881	1.1881	-0.0102	-0.86%
2026-09-09	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1881	1.1881	1.2002	1.2002	-0.0121	-1.01%
2026-09-08	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2002	1.2002	1.2110	1.2110	-0.0108	-0.89%
2026-09-07	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2110	1.2110	1.2206	1.2206	-0.0096	-0.79%
2026-09-04	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2206	1.2206	1.2084	1.2084	0.0122	1.01%
2026-09-03	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2084	1.2084	1.2103	1.2103	-0.0019	-0.16%
2026-09-02	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2103	1.2103	1.2403	1.2403	-0.0300	-2.48%

2026-09-01	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2403	1.2403	1.2372	1.2372	0.0031	0.25%
2026-08-31	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2372	1.2372	1.2216	1.2216	0.0156	1.28%
2026-08-28	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2216	1.2216	1.2128	1.2128	0.0088	0.73%
2026-08-27	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2128	1.2128	1.1877	1.1877	0.0251	2.11%
2026-08-26	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1877	1.1877	1.1855	1.1855	0.0022	0.19%
2026-08-25	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1855	1.1855	1.1783	1.1783	0.0072	0.61%
2026-08-24	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1783	1.1783	1.2043	1.2043	-0.0260	-2.16%
2026-08-21	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2043	1.2043	1.2115	1.2115	-0.0072	-0.59%
2026-08-20	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2115	1.2115	1.2112	1.2112	0.0003	0.02%
2026-08-19	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2112	1.2112	1.2613	1.2613	-0.0501	-3.97%
2026-08-18	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2613	1.2613	1.2651	1.2651	-0.0038	-0.30%
2026-08-17	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2651	1.2651	1.2621	1.2621	0.0030	0.24%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%