天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询(021536)
今天最新净值
1.1662
0.0059 0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4748
0.0095 0.6470%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1662
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1571亿
- 最近资产：3.53亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张戈
近一年,天弘中证软件服务指数发起C(021536)基金累计收益率-27.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0176 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1881 |
1.1881 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0122 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0300 |
-2.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0156 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2128 |
1.2128 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0251 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1783 |
1.1783 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0260 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0501 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0177 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0058 |
-0.45% |
|
|
| 2026-08-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2903 |
1.2903 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-08-06 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0155 |
-1.19% |
| 2026-08-05 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3168 |
1.3168 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0293 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0233 |
1.84% |
| 2026-08-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2616 |
1.2616 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0713 |
5.99% |
| 2026-07-30 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0219 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0355 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0574 |
-5.04% |
| 2026-07-23 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0180 |
-1.48% |
| 2026-07-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2213 |
1.2213 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0222 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0337 |
2.89% |
| 2026-07-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1654 |
1.1654 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0469 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0119 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0232 |
-1.95% |
| 2026-07-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0326 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0184 |
1.50% |
| 2026-07-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2284 |
1.2284 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0297 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0336 |
2.88% |
| 2026-07-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0288 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1939 |
1.1939 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0243 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0212 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0334 |
2.76% |
| 2026-06-30 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2100 |
1.2100 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0272 |
2.30% |
| 2026-06-29 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1781 |
1.1781 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0616 |
-5.23% |
| 2026-06-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0161 |
-1.29% |
| 2026-06-23 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0293 |
-2.27% |
| 2026-06-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0442 |
3.54% |
| 2026-06-18 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0109 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0283 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2116 |
1.2116 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0198 |
1.66% |
| 2026-06-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1918 |
1.1918 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0464 |
-3.89% |
| 2026-06-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0341 |
-2.68% |
| 2026-06-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0236 |
1.89% |
| 2026-06-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0361 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0369 |
-2.85% |
| 2026-06-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0184 |
-1.38% |
| 2026-06-02 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2026-06-01 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0469 |
3.57% |
| 2026-05-29 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0422 |
-3.11% |
| 2026-05-28 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2026-05-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0282 |
-2.02% |
| 2026-05-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3967 |
1.3967 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4037 |
1.4037 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0196 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3850 |
1.3850 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0298 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0305 |
-2.16% |
| 2026-05-19 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0226 |
1.59% |
| 2026-05-18 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0158 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0180 |
-1.26% |
| 2026-05-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0564 |
-3.96% |
| 2026-05-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0165 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4648 |
1.4648 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0366 |
-2.50% |
| 2026-05-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5014 |
1.5014 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0116 |
0.78% |
| 2026-05-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4898 |
1.4898 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4135 |
1.4135 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0142 |
1.01% |
| 2026-04-29 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3993 |
1.3993 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3962 |
1.3962 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0318 |
-2.28% |
| 2026-04-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4306 |
1.4306 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0269 |
1.89% |
| 2026-04-21 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0198 |
-1.39% |
| 2026-04-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0161 |
1.13% |
| 2026-04-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4255 |
1.4255 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0270 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3985 |
1.3985 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0182 |
-1.28% |
| 2026-04-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4167 |
1.4167 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0276 |
1.99% |
| 2026-04-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0190 |
1.39% |
| 2026-04-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0327 |
-2.40% |
| 2026-04-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0870 |
6.64% |
| 2026-04-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0144 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0410 |
-3.10% |
| 2026-04-01 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0286 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0137 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0417 |
-3.11% |
| 2026-03-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0238 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0160 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3411 |
1.3411 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0667 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0537 |
-3.81% |
| 2026-03-19 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0256 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0218 |
1.49% |
| 2026-03-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0171 |
-1.15% |
| 2026-03-16 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4831 |
1.4831 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0427 |
-2.88% |
| 2026-03-12 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-03-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2026-03-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0111 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0221 |
1.46% |
| 2026-03-06 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5124 |
1.5124 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0274 |
1.85% |
| 2026-03-05 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0077 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0204 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4977 |
1.4977 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0508 |
-3.28% |
| 2026-03-02 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0445 |
-2.87% |
| 2026-02-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0331 |
2.12% |
| 2026-02-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5535 |
1.5535 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0448 |
-2.88% |
| 2026-02-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5983 |
1.5983 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0192 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6175 |
1.6175 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0219 |
1.37% |
| 2026-02-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5956 |
1.5956 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2026-02-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6060 |
1.6060 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0146 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0463 |
3.00% |
| 2026-02-06 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0213 |
-1.38% |
| 2026-02-05 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0224 |
-1.41% |
| 2026-02-04 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5888 |
1.5888 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0281 |
-1.74% |
| 2026-02-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6169 |
1.6169 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0372 |
2.35% |
| 2026-02-02 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5797 |
1.5797 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0498 |
-3.06% |
| 2026-01-30 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6295 |
1.6295 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0464 |
-2.85% |
| 2026-01-29 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6759 |
1.6759 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0164 |
0.99% |
| 2026-01-28 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6595 |
1.6595 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0202 |
-1.20% |
| 2026-01-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6797 |
1.6797 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6753 |
1.6753 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0315 |
-1.85% |
| 2026-01-23 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.7068 |
1.7068 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0332 |
1.98% |
| 2026-01-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6736 |
1.6736 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0196 |
1.19% |
| 2026-01-21 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0372 |
-2.20% |
| 2026-01-19 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6920 |
1.6920 |
1.7353 |
1.7353 |
-0.0433 |
-2.56% |
| 2026-01-16 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.7353 |
1.7353 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0407 |
-2.35% |
| 2026-01-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.7760 |
1.7760 |
1.8014 |
1.8014 |
-0.0254 |
-1.41% |
| 2026-01-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.8014 |
1.8014 |
1.7477 |
1.7477 |
0.0537 |
3.07% |
| 2026-01-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.7477 |
1.7477 |
1.7663 |
1.7663 |
-0.0186 |
-1.05% |
| 2026-01-12 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.7663 |
1.7663 |
1.6269 |
1.6269 |
0.1394 |
8.57% |
| 2026-01-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6269 |
1.6269 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0549 |
3.49% |
| 2026-01-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0087 |
0.56% |
| 2026-01-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5633 |
1.5633 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0213 |
-1.36% |
| 2026-01-06 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0396 |
2.56% |
| 2026-01-05 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5450 |
1.5450 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0512 |
3.43% |
| 2025-12-31 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0119 |
0.80% |
| 2025-12-30 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4819 |
1.4819 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4786 |
1.4786 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-12-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0133 |
0.92% |
| 2025-12-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0120 |
0.83% |
| 2025-12-23 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2025-12-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0252 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0189 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0193 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0199 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0269 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0185 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0082 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4754 |
1.4754 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0225 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0271 |
-1.87% |
| 2025-12-02 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4781 |
1.4781 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0234 |
-1.56% |
| 2025-12-01 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5015 |
1.5015 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0113 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0093 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4809 |
1.4809 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0222 |
-1.50% |
| 2025-11-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5031 |
1.5031 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0071 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5015 |
1.5015 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0383 |
2.62% |
| 2025-11-21 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0351 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4983 |
1.4983 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0229 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0201 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0193 |
1.27% |
| 2025-11-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5220 |
1.5220 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0280 |
1.87% |
| 2025-11-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4940 |
1.4940 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0303 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0194 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5049 |
1.5049 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0221 |
-1.45% |
| 2025-11-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0333 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5603 |
1.5603 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0139 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0331 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0229 |
-1.45% |
| 2025-11-04 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5973 |
1.5973 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0279 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0110 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6142 |
1.6142 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0327 |
2.07% |
| 2025-10-30 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5815 |
1.5815 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0180 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5995 |
1.5995 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0154 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0133 |
0.85% |
| 2025-10-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0128 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0190 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0173 |
1.14% |
| 2025-10-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0209 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0173 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5191 |
1.5191 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0551 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5742 |
1.5742 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0146 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0226 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5662 |
1.5662 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0489 |
-3.03% |
| 2025-10-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6151 |
1.6151 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0098 |
0.61% |
| 2025-10-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6053 |
1.6053 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0819 |
-4.85% |
| 2025-10-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0415 |
2.52% |
| 2025-09-30 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6457 |
1.6457 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0242 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6215 |
1.6215 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0264 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5951 |
1.5951 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0610 |
-3.68% |
| 2025-09-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6561 |
1.6561 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0281 |
1.73% |
| 2025-09-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6280 |
1.6280 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0488 |
3.09% |
| 2025-09-23 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5792 |
1.5792 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0454 |
-2.79% |
| 2025-09-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6246 |
1.6246 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0242 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6004 |
1.6004 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0261 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6435 |
1.6435 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0154 |
0.95% |
| 2025-09-16 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0180 |
1.12% |
