天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询(021536)
今天最新净值
1.1662
0.0059 0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4748
0.0095 0.6470%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1662
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1571亿
- 最近资产：3.53亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张戈
近一月,天弘中证软件服务指数发起C(021536)基金累计收益率-8.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0176 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1881 |
1.1881 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0122 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0300 |
-2.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0156 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2128 |
1.2128 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0251 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1783 |
1.1783 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0260 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0501 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0030 |
0.24% |
