银河通利债券(LOF)C(通利债C)基金净值查询(161506)
今天最新净值
1.3620
0.0030 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3291
0.0001 0.0071%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7620
- 成立日期：2012-04-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：25.377亿份
- 最近份额：4.1021亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：郑可成 何晶
近一月银河通利债券(LOF)C|通利债C基金净值查询
近一月,银河通利债券(LOF)C(161506)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3620 |
1.7620 |
1.3620 |
1.7620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3620 |
1.7620 |
1.3590 |
1.7590 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3590 |
1.7590 |
1.3600 |
1.7600 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3600 |
1.7600 |
1.3610 |
1.7610 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3610 |
1.7610 |
1.3630 |
1.7630 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3630 |
1.7630 |
1.3630 |
1.7630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3630 |
1.7630 |
1.3560 |
1.7560 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3560 |
1.7560 |
1.3620 |
1.7620 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3620 |
1.7620 |
1.3670 |
1.7670 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3670 |
1.7670 |
1.3770 |
1.7770 |
-0.0100 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3770 |
1.7770 |
1.3820 |
1.7820 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3820 |
1.7820 |
1.3800 |
1.7800 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3800 |
1.7800 |
1.3840 |
1.7840 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3840 |
1.7840 |
1.3780 |
1.7780 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3780 |
1.7780 |
1.3760 |
1.7760 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3760 |
1.7760 |
1.3750 |
1.7750 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3750 |
1.7750 |
1.3780 |
1.7780 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3780 |
1.7780 |
1.3770 |
1.7770 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3770 |
1.7770 |
1.3760 |
1.7760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3760 |
1.7760 |
1.3810 |
1.7810 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3810 |
1.7810 |
1.3810 |
1.7810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.3810 |
1.7810 |
1.3770 |
1.7770 |
0.0040 |
0.29% |
