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银河通利债券(LOF)C(通利债C) - 基金主页(代码:161506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3680 0.0060 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3291 0.0001 0.0071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7680
成立日期：2012-04-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：25.377亿份
最近份额：4.1021亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：银河基金
基金经理：郑可成何晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.03%	0.51%	-0.65%	-7.44%	6.13%	18.20%	14.50%	101.17%
同类排名	12/835	11/849	773/853	839/851	18/806	36/690	71/600	-

银河通利债券(LOF)C(161506)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3670	-0.07%
2026-09-16	1.3680	0.44%
2026-09-15	1.3620	0.00%
2026-09-14	1.3620	0.22%
2026-09-11	1.3590	-0.07%
2026-09-10	1.3600	-0.07%

银河通利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	分红	每份派现金0.0500元
2015-12-16	2015-12-16	2015-12-18	分红	每份派现金0.3200元
2014-12-17	2014-12-17	2014-12-19	分红	每份派现金0.0300元
	2014-04-25		份额分拆	每份份额分拆1.01955份
	2013-10-24		份额折算	每份份额折算1.01955份

银河通利债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300763	锦浪科技	3.7300	1.46%	-1.57%

银河通利债券(LOF)C(161506)基金档案

基金代码	161506	基金简称	银河通利债券(LOF)C	基金全称	银河通利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-03-19	成立日期	2012-04-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郑可成何晶	基金托管人	北京银行	基金公司	银河基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	4.1021亿	成立份额	25.377亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%