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银河通利债券(LOF)C(通利债C)(161506)基金分红送配

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今天最新净值 1.3680 0.0060 0.44%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7680
成立日期：2012-04-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：25.377亿份
最近份额：4.1021亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：银河基金
基金经理：郑可成何晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	每份派现金0.0500元
2015-12-16	2015-12-16	2015-12-18	每份派现金0.3200元
2014-12-17	2014-12-17	2014-12-19	每份派现金0.0300元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-04-25	份额分拆	每份份额分拆1.01955份
2013-10-24	份额折算	每份份额折算1.01955份
2013-04-24	份额折算	每份份额折算1.01939份
2012-10-24	份额折算	每份份额折算1.02275份

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.81%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%