银河ESG主题混合发起式C基金净值查询(021477)
今天最新净值
1.2033
-0.0197 -1.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2490
0.0066 0.5306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2033
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0997亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：鲍武斌
近一月,银河ESG主题混合发起式C(021477)基金累计收益率-6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0197 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0410 |
3.39% |
| 2026-09-04 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0182 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0222 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0172 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0293 |
2.35% |
| 2026-08-26 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0145 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0464 |
-3.78% |
| 2026-08-21 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0132 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.2556 |
1.2556 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0623 |
-4.73% |
| 2026-08-18 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
021477 |
银河ESG主题混合发起式C |
1.3311 |
1.3311 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0544 |
4.26% |
