鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(带路分级)基金净值查询(160638)
今天最新净值
3.0162
-0.0328 -1.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0896
0.0446 1.4656%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3177
- 成立日期：2015-05-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0949亿
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王力
近一月鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A|带路分级基金净值查询
近一月,鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0008 |
1.3112 |
3.0162 |
1.3177 |
-0.0154 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0162 |
1.3177 |
3.0490 |
1.3314 |
-0.0328 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0490 |
1.3314 |
3.0883 |
1.3479 |
-0.0393 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0883 |
1.3479 |
3.1118 |
1.3578 |
-0.0235 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.1118 |
1.3578 |
3.0694 |
1.3400 |
0.0424 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0694 |
1.3400 |
3.0502 |
1.3319 |
0.0192 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0502 |
1.3319 |
3.0222 |
1.3202 |
0.0280 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0222 |
1.3202 |
3.0252 |
1.3215 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0252 |
1.3215 |
3.0128 |
1.3163 |
0.0124 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0128 |
1.3163 |
3.0683 |
1.3395 |
-0.0555 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0683 |
1.3395 |
3.0719 |
1.3410 |
-0.0036 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0719 |
1.3410 |
3.0820 |
1.3453 |
-0.0101 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0820 |
1.3453 |
3.0866 |
1.3472 |
-0.0046 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0866 |
1.3472 |
3.0555 |
1.3342 |
0.0311 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0555 |
1.3342 |
3.0323 |
1.3244 |
0.0232 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0323 |
1.3244 |
3.0363 |
1.3261 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0363 |
1.3261 |
3.0833 |
1.3458 |
-0.0470 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0833 |
1.3458 |
3.0527 |
1.3330 |
0.0306 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0527 |
1.3330 |
3.0376 |
1.3266 |
0.0151 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0376 |
1.3266 |
3.1338 |
1.3670 |
-0.0962 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.1338 |
1.3670 |
3.1448 |
1.3716 |
-0.0110 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.1448 |
1.3716 |
3.0692 |
1.3399 |
0.0756 |
2.46% |
