鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(带路分级) - 基金主页(代码:160638)

今天最新净值 3.0236 0.0096 0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.0896 0.0446 1.4656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3208
成立日期：2015-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0949亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王力

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.16%	0.13%	-2.58%	-9.27%	26.49%	85.51%	80.02%	47.38%
同类排名	808/4616	3266/5294	1401/5218	3127/5043	310/4270	770/2873	256/2196	-

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.0531	0.98%
2026-09-17	3.0236	0.32%
2026-09-16	3.0140	0.44%
2026-09-15	3.0008	-0.51%
2026-09-14	3.0162	-1.08%
2026-09-11	3.0490	-1.27%

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-09-01		份额折算	每份份额折算1.01726份
	2019-09-02		份额折算	每份份额折算1.02465份
	2017-09-01		份额折算	每份份额折算1.02663份
	2016-09-01		份额折算	每份份额折算1.0392份

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A基金动态

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 鹏华养老2035成立10天基金经理就离职 11万基民迷惘

公募基金信息都是公开的，想让投资者有信心，信任公募基金，基金公司就要做好自己的分内事，为投资者托付的这份信任勤勉谨行！
标签：基金经理关联基金：鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 鹏华创业板指数(LOF)A 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 鹏华新能源分级鹏华新丝路分级鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 股市震荡分级基金B份额掀起下折潮

该分析师建议，普通投资者尽量不要参与其中，对于已经逼近下折、溢价率高的分级B，一旦普通投资者跟风进入，将面临巨大的风险。
标签：分级基金 B份额关联基金：前海开源中航军工指数A 中信保诚中证TMT(LOF)A 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 鹏华一带一路分级B 易方达中证万得并购重组(LOF) 易方达重组分级B 中海中证高铁产业指数分级
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 年内近九成分级基金B份额业绩告负

今年以来，金融防风险、去杠杆的监管严态依然没有放松，日前，央行、银保监会、证监会、外管局四部委联合下发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，又被称之为资管新规，根据新规，公募基金将不得进行份额分级，新规的过渡期到2020年底；如果要满足新规的要求，现有的分级基金就需要转型或者终止，这一品种将在资管新规过渡期结束之前逐渐消失。
标签：分级基金 B份额关联基金：富国中证军工指数分级B 富国中证军工指数(LOF)A 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 申万菱信中证军工指数(LOF)A 前海开源中航军工指数A 工银中证传媒指数分级B 工银传媒指数A 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	3.63%	3.07%
600522	中天科技	0.0000	3.39%	3.98%
300502	新易盛	0.0000	3.24%	1.64%
600487	亨通光电	0.0000	3.17%	7.28%
300308	中际旭创	0.0000	3.03%	0.60%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.88%	5.34%
300394	天孚通信	0.0000	2.77%	0.07%
600150	中国船舶	0.0000	2.69%	1.45%
600309	万华化学	0.0000	2.67%	0.16%
002281	光迅科技	0.0000	2.58%	1.09%

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)基金档案

基金代码	160638	基金简称	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-05-08~2015-05-12	成立日期	2015-05-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	王力	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	2.58亿元	最近份额	2.0949亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%