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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(带路分级)基金净值查询(160638)

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今天最新净值 3.0162 -0.0328 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.0896 0.0446 1.4656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3177
成立日期：2015-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0949亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王力

近一周鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A|带路分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0008	1.3112	3.0162	1.3177	-0.0154	-0.51%
2026-09-14	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0162	1.3177	3.0490	1.3314	-0.0328	-1.08%
2026-09-11	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0490	1.3314	3.0883	1.3479	-0.0393	-1.27%
2026-09-10	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0883	1.3479	3.1118	1.3578	-0.0235	-0.76%
2026-09-09	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.1118	1.3578	3.0694	1.3400	0.0424	1.38%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%