鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(带路分级)基金净值查询(160638)

今天最新净值 3.0162 -0.0328 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.0896 0.0446 1.4656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3177
成立日期：2015-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0949亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王力

近一季鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A|带路分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)基金累计收益率-5.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0008	1.3112	3.0162	1.3177	-0.0154	-0.51%
2026-09-14	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0162	1.3177	3.0490	1.3314	-0.0328	-1.08%
2026-09-11	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0490	1.3314	3.0883	1.3479	-0.0393	-1.27%
2026-09-10	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0883	1.3479	3.1118	1.3578	-0.0235	-0.76%
2026-09-09	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.1118	1.3578	3.0694	1.3400	0.0424	1.38%
2026-09-08	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0694	1.3400	3.0502	1.3319	0.0192	0.63%
2026-09-07	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0502	1.3319	3.0222	1.3202	0.0280	0.93%
2026-09-04	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0222	1.3202	3.0252	1.3215	-0.0030	-0.10%
2026-09-03	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0252	1.3215	3.0128	1.3163	0.0124	0.41%
2026-09-02	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0128	1.3163	3.0683	1.3395	-0.0555	-1.84%

2026-09-01	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0683	1.3395	3.0719	1.3410	-0.0036	-0.12%
2026-08-31	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0719	1.3410	3.0820	1.3453	-0.0101	-0.33%
2026-08-28	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0820	1.3453	3.0866	1.3472	-0.0046	-0.15%
2026-08-27	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0866	1.3472	3.0555	1.3342	0.0311	1.02%
2026-08-26	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0555	1.3342	3.0323	1.3244	0.0232	0.77%
2026-08-25	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0323	1.3244	3.0363	1.3261	-0.0040	-0.13%
2026-08-24	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0363	1.3261	3.0833	1.3458	-0.0470	-1.52%
2026-08-21	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0833	1.3458	3.0527	1.3330	0.0306	1.00%
2026-08-20	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0527	1.3330	3.0376	1.3266	0.0151	0.50%
2026-08-19	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0376	1.3266	3.1338	1.3670	-0.0962	-3.07%
2026-08-18	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.1338	1.3670	3.1448	1.3716	-0.0110	-0.35%
2026-08-17	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.1448	1.3716	3.0692	1.3399	0.0756	2.46%
2026-08-14	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0692	1.3399	3.0413	1.3282	0.0279	0.92%
2026-08-13	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0413	1.3282	3.0735	1.3417	-0.0322	-1.05%
2026-08-12	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0735	1.3417	3.0513	1.3324	0.0222	0.73%

2026-08-11	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0513	1.3324	3.1008	1.3531	-0.0495	-1.62%
2026-08-10	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.1008	1.3531	3.0977	1.3518	0.0031	0.10%
2026-08-07	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0977	1.3518	3.0567	1.3347	0.0410	1.34%
2026-08-06	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0567	1.3347	3.0556	1.3342	0.0011	0.04%
2026-08-05	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0556	1.3342	3.0048	1.3129	0.0508	1.69%
2026-08-04	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0048	1.3129	2.9713	1.2989	0.0335	1.13%
2026-08-03	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.9713	1.2989	2.9704	1.2985	0.0009	0.03%
2026-07-31	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.9704	1.2985	2.9318	1.2823	0.0386	1.32%
2026-07-30	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.9318	1.2823	2.9735	1.2998	-0.0417	-1.40%
2026-07-29	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.9735	1.2998	2.9360	1.2841	0.0375	1.28%
2026-07-28	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.9360	1.2841	3.0310	1.3239	-0.0950	-3.13%
2026-07-27	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0310	1.3239	2.9798	1.3024	0.0512	1.72%
2026-07-24	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.9798	1.3024	3.0609	1.3364	-0.0811	-2.65%
2026-07-23	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0609	1.3364	3.0081	1.3143	0.0528	1.76%
2026-07-22	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0081	1.3143	3.0018	1.3116	0.0063	0.21%
2026-07-21	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0018	1.3116	2.9185	1.2767	0.0833	2.85%
2026-07-20	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.9185	1.2767	2.8854	1.2628	0.0331	1.15%
2026-07-17	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.8854	1.2628	2.9980	1.3100	-0.1126	-3.76%
2026-07-16	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.9980	1.3100	3.0638	1.3376	-0.0658	-2.15%
2026-07-15	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0638	1.3376	3.0960	1.3511	-0.0322	-1.04%
2026-07-14	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0960	1.3511	3.0048	1.3129	0.0912	3.04%
2026-07-13	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0048	1.3129	3.0999	1.3528	-0.0951	-3.07%
2026-07-10	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0999	1.3528	3.1192	1.3609	-0.0193	-0.62%
2026-07-09	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.1192	1.3609	3.0736	1.3417	0.0456	1.48%
2026-07-08	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0736	1.3417	3.1308	1.3657	-0.0572	-1.83%
2026-07-07	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.1308	1.3657	3.1797	1.3862	-0.0489	-1.54%
2026-07-06	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.1797	1.3862	3.2013	1.3953	-0.0216	-0.67%
2026-07-03	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.2013	1.3953	3.1393	1.3693	0.0620	1.97%
2026-07-02	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.1393	1.3693	3.2212	1.4036	-0.0819	-2.54%
2026-07-01	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.2212	1.4036	3.2487	1.4151	-0.0275	-0.85%
2026-06-30	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.2487	1.4151	3.2314	1.4079	0.0173	0.54%
2026-06-29	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.2314	1.4079	3.2596	1.4197	-0.0282	-0.87%
2026-06-26	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.2596	1.4197	3.3767	1.4688	-0.1171	-3.47%
2026-06-25	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.3767	1.4688	3.3642	1.4636	0.0125	0.37%
2026-06-24	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.3642	1.4636	3.3618	1.4626	0.0024	0.07%
2026-06-23	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.3618	1.4626	3.4780	1.5113	-0.1162	-3.34%
2026-06-22	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.4780	1.5113	3.3650	1.4639	0.1130	3.36%
2026-06-18	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.3650	1.4639	3.3605	1.4620	0.0045	0.13%
2026-06-17	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.3605	1.4620	3.3093	1.4405	0.0512	1.55%
2026-06-16	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.3093	1.4405	3.3060	1.4392	0.0033	0.10%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%