金元顺安优质精选混合A(金元保本A)基金净值查询(620007)

今天最新净值 1.3785 0.0073 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4394 -0.0019 -0.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5391
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2732亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：周博洋

近一月金元顺安优质精选混合A|金元保本A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安优质精选混合A(620007)基金累计收益率1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3539	1.5120	1.3785	1.5391	-0.0246	-1.82%
2026-09-14	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3785	1.5391	1.3712	1.5311	0.0073	0.53%
2026-09-11	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3712	1.5311	1.3897	1.5515	-0.0185	-1.33%
2026-09-10	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3897	1.5515	1.3980	1.5606	-0.0083	-0.59%
2026-09-09	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3980	1.5606	1.4017	1.5647	-0.0037	-0.26%
2026-09-08	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4017	1.5647	1.3870	1.5485	0.0147	1.06%
2026-09-07	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3870	1.5485	1.3821	1.5431	0.0049	0.35%
2026-09-04	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3821	1.5431	1.3736	1.5337	0.0085	0.62%
2026-09-03	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3736	1.5337	1.3816	1.5425	-0.0080	-0.58%
2026-09-02	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3816	1.5425	1.3882	1.5498	-0.0066	-0.48%

2026-09-01	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3882	1.5498	1.3718	1.5317	0.0164	1.20%
2026-08-31	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3718	1.5317	1.3711	1.5310	0.0007	0.05%
2026-08-28	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3711	1.5310	1.3615	1.5204	0.0096	0.71%
2026-08-27	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3615	1.5204	1.3641	1.5233	-0.0026	-0.19%
2026-08-26	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3641	1.5233	1.3582	1.5167	0.0059	0.43%
2026-08-25	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3582	1.5167	1.3377	1.4942	0.0205	1.53%
2026-08-24	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3377	1.4942	1.3414	1.4982	-0.0037	-0.28%
2026-08-21	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3414	1.4982	1.3492	1.5068	-0.0078	-0.58%
2026-08-20	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3492	1.5068	1.3360	1.4923	0.0132	0.99%
2026-08-19	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3360	1.4923	1.3502	1.5079	-0.0142	-1.05%
2026-08-18	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3502	1.5079	1.3428	1.4998	0.0074	0.55%
2026-08-17	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3428	1.4998	1.3285	1.4840	0.0143	1.08%

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混合型-灵活基金涨幅榜

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新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
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