金元顺安优质精选混合A(金元保本A)基金净值查询(620007)

今天最新净值 1.3600 0.0061 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4394 -0.0019 -0.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5187
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2732亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：周博洋

今年以来金元顺安优质精选混合A|金元保本A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,金元顺安优质精选混合A(620007)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3668	1.5262	1.3600	1.5187	0.0068	0.50%
2026-09-16	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3600	1.5187	1.3539	1.5120	0.0061	0.45%
2026-09-15	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3539	1.5120	1.3785	1.5391	-0.0246	-1.82%
2026-09-14	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3785	1.5391	1.3712	1.5311	0.0073	0.53%
2026-09-11	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3712	1.5311	1.3897	1.5515	-0.0185	-1.33%
2026-09-10	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3897	1.5515	1.3980	1.5606	-0.0083	-0.59%
2026-09-09	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3980	1.5606	1.4017	1.5647	-0.0037	-0.26%
2026-09-08	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4017	1.5647	1.3870	1.5485	0.0147	1.06%
2026-09-07	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3870	1.5485	1.3821	1.5431	0.0049	0.35%
2026-09-04	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3821	1.5431	1.3736	1.5337	0.0085	0.62%

2026-09-03	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3736	1.5337	1.3816	1.5425	-0.0080	-0.58%
2026-09-02	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3816	1.5425	1.3882	1.5498	-0.0066	-0.48%
2026-09-01	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3882	1.5498	1.3718	1.5317	0.0164	1.20%
2026-08-31	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3718	1.5317	1.3711	1.5310	0.0007	0.05%
2026-08-28	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3711	1.5310	1.3615	1.5204	0.0096	0.71%
2026-08-27	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3615	1.5204	1.3641	1.5233	-0.0026	-0.19%
2026-08-26	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3641	1.5233	1.3582	1.5167	0.0059	0.43%
2026-08-25	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3582	1.5167	1.3377	1.4942	0.0205	1.53%
2026-08-24	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3377	1.4942	1.3414	1.4982	-0.0037	-0.28%
2026-08-21	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3414	1.4982	1.3492	1.5068	-0.0078	-0.58%
2026-08-20	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3492	1.5068	1.3360	1.4923	0.0132	0.99%
2026-08-19	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3360	1.4923	1.3502	1.5079	-0.0142	-1.05%
2026-08-18	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3502	1.5079	1.3428	1.4998	0.0074	0.55%
2026-08-17	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3428	1.4998	1.3285	1.4840	0.0143	1.08%
2026-08-14	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3285	1.4840	1.3310	1.4868	-0.0025	-0.19%

2026-08-13	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3310	1.4868	1.3377	1.4942	-0.0067	-0.50%
2026-08-12	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3377	1.4942	1.3306	1.4863	0.0071	0.53%
2026-08-11	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3306	1.4863	1.3339	1.4900	-0.0033	-0.25%
2026-08-10	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3339	1.4900	1.3122	1.4661	0.0217	1.65%
2026-08-07	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3122	1.4661	1.3166	1.4709	-0.0044	-0.33%
2026-08-06	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3166	1.4709	1.3125	1.4664	0.0041	0.31%
2026-08-05	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3125	1.4664	1.3168	1.4711	-0.0043	-0.33%
2026-08-04	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3168	1.4711	1.3215	1.4763	-0.0047	-0.36%
2026-08-03	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3215	1.4763	1.3002	1.4528	0.0213	1.64%
2026-07-31	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3002	1.4528	1.2885	1.4399	0.0117	0.91%
2026-07-30	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2885	1.4399	1.2863	1.4375	0.0022	0.17%
2026-07-29	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2863	1.4375	1.2666	1.4158	0.0197	1.56%
2026-07-28	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2666	1.4158	1.2570	1.4052	0.0096	0.76%
2026-07-27	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2570	1.4052	1.2305	1.3760	0.0265	2.15%
2026-07-24	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2305	1.3760	1.2536	1.4015	-0.0231	-1.84%
2026-07-23	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2536	1.4015	1.2328	1.3786	0.0208	1.69%
2026-07-22	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2328	1.3786	1.2400	1.3865	-0.0072	-0.58%
2026-07-21	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2400	1.3865	1.2518	1.3995	-0.0118	-0.95%
2026-07-20	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2518	1.3995	1.2577	1.4060	-0.0059	-0.47%
2026-07-17	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2577	1.4060	1.2785	1.4289	-0.0208	-1.63%
2026-07-16	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2785	1.4289	1.2710	1.4207	0.0075	0.59%
2026-07-15	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2710	1.4207	1.2513	1.3989	0.0197	1.57%
2026-07-14	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2513	1.3989	1.2312	1.3768	0.0201	1.63%
2026-07-13	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2312	1.3768	1.2475	1.3948	-0.0163	-1.31%
2026-07-10	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2475	1.3948	1.2269	1.3721	0.0206	1.68%
2026-07-09	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2269	1.3721	1.2326	1.3783	-0.0057	-0.46%
2026-07-08	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2326	1.3783	1.2323	1.3780	0.0003	0.02%
2026-07-07	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2323	1.3780	1.2558	1.4039	-0.0235	-1.87%
2026-07-06	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2558	1.4039	1.2545	1.4025	0.0013	0.10%
2026-07-03	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2545	1.4025	1.2403	1.3868	0.0142	1.14%
2026-07-02	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2403	1.3868	1.2360	1.3821	0.0043	0.35%
2026-07-01	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2360	1.3821	1.2130	1.3567	0.0230	1.90%
2026-06-30	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2130	1.3567	1.2241	1.3690	-0.0111	-0.91%
2026-06-29	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2241	1.3690	1.2195	1.3639	0.0046	0.38%
2026-06-26	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2195	1.3639	1.2371	1.3833	-0.0176	-1.42%
2026-06-25	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2371	1.3833	1.2481	1.3954	-0.0110	-0.88%
2026-06-24	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2481	1.3954	1.2756	1.4257	-0.0275	-2.20%
2026-06-23	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2756	1.4257	1.2681	1.4175	0.0075	0.59%
2026-06-22	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2681	1.4175	1.2599	1.4084	0.0082	0.65%
2026-06-18	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2599	1.4084	1.2710	1.4207	-0.0111	-0.87%
2026-06-17	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2710	1.4207	1.2889	1.4404	-0.0179	-1.41%
2026-06-16	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2889	1.4404	1.2934	1.4453	-0.0045	-0.35%
2026-06-15	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2934	1.4453	1.2997	1.4523	-0.0063	-0.48%
2026-06-12	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2997	1.4523	1.2869	1.4382	0.0128	0.99%
2026-06-11	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2869	1.4382	1.2955	1.4477	-0.0086	-0.66%
2026-06-10	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2955	1.4477	1.2983	1.4507	-0.0028	-0.22%
2026-06-09	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2983	1.4507	1.2980	1.4504	0.0003	0.02%
2026-06-08	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2980	1.4504	1.3176	1.4720	-0.0196	-1.49%
2026-06-05	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3176	1.4720	1.3032	1.4561	0.0144	1.10%
2026-06-04	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3032	1.4561	1.3212	1.4760	-0.0180	-1.36%
2026-06-03	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3212	1.4760	1.3342	1.4903	-0.0130	-0.97%
2026-06-02	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3342	1.4903	1.3553	1.5136	-0.0211	-1.58%
2026-06-01	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3553	1.5136	1.3281	1.4836	0.0272	2.05%
2026-05-29	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3281	1.4836	1.3280	1.4835	0.0001	0.01%
2026-05-28	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3280	1.4835	1.3242	1.4793	0.0038	0.29%
2026-05-27	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3242	1.4793	1.3382	1.4947	-0.0140	-1.05%
2026-05-26	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3382	1.4947	1.3547	1.5129	-0.0165	-1.22%
2026-05-25	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3547	1.5129	1.3630	1.5220	-0.0083	-0.61%
2026-05-22	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3630	1.5220	1.3506	1.5084	0.0124	0.92%
2026-05-21	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3506	1.5084	1.3818	1.5428	-0.0312	-2.26%
2026-05-20	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3818	1.5428	1.3975	1.5601	-0.0157	-1.14%
2026-05-19	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3975	1.5601	1.3906	1.5525	0.0069	0.50%
2026-05-18	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3906	1.5525	1.3908	1.5527	-0.0002	-0.01%
2026-05-15	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3908	1.5527	1.4025	1.5656	-0.0117	-0.83%
2026-05-14	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4025	1.5656	1.4184	1.5831	-0.0159	-1.12%
2026-05-13	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4184	1.5831	1.4190	1.5838	-0.0006	-0.04%
2026-05-12	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4190	1.5838	1.4346	1.6009	-0.0156	-1.09%
2026-05-11	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4346	1.6009	1.4290	1.5948	0.0056	0.39%
2026-05-08	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4290	1.5948	1.4215	1.5865	0.0075	0.53%
2026-04-30	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4232	1.5884	1.4182	1.5829	0.0050	0.35%
2026-04-29	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4182	1.5829	1.4010	1.5639	0.0172	1.23%
2026-04-28	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4010	1.5639	1.4021	1.5651	-0.0011	-0.08%
2026-04-27	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4021	1.5651	1.3915	1.5534	0.0106	0.76%
2026-04-24	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3915	1.5534	1.3851	1.5464	0.0064	0.46%
2026-04-23	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3851	1.5464	1.3916	1.5536	-0.0065	-0.47%
2026-04-22	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3916	1.5536	1.3966	1.5591	-0.0050	-0.36%
2026-04-21	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3966	1.5591	1.3956	1.5580	0.0010	0.07%
2026-04-20	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3956	1.5580	1.3921	1.5541	0.0035	0.25%
2026-04-17	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3921	1.5541	1.4016	1.5646	-0.0095	-0.68%
2026-04-16	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4016	1.5646	1.3880	1.5496	0.0136	0.98%
2026-04-15	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3880	1.5496	1.3943	1.5565	-0.0063	-0.45%
2026-04-14	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3943	1.5565	1.3903	1.5521	0.0040	0.29%
2026-04-13	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3903	1.5521	1.3918	1.5538	-0.0015	-0.11%
2026-04-10	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3918	1.5538	1.3829	1.5440	0.0089	0.64%
2026-04-09	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3829	1.5440	1.4035	1.5667	-0.0206	-1.49%
2026-04-08	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4035	1.5667	1.3763	1.5367	0.0272	1.98%
2026-04-07	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3763	1.5367	1.3603	1.5191	0.0160	1.18%
2026-04-03	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3603	1.5191	1.3896	1.5514	-0.0293	-2.15%
2026-04-02	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3896	1.5514	1.4006	1.5635	-0.0110	-0.79%
2026-04-01	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4006	1.5635	1.3939	1.5561	0.0067	0.48%
2026-03-31	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3939	1.5561	1.4004	1.5633	-0.0065	-0.46%
2026-03-30	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4004	1.5633	1.3957	1.5581	0.0047	0.34%
2026-03-27	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3957	1.5581	1.3875	1.5490	0.0082	0.59%
2026-03-26	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3875	1.5490	1.3984	1.5610	-0.0109	-0.78%
2026-03-25	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3984	1.5610	1.3765	1.5369	0.0219	1.59%
2026-03-24	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3765	1.5369	1.3390	1.4956	0.0375	2.80%
2026-03-23	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3390	1.4956	1.3968	1.5593	-0.0578	-4.14%
2026-03-20	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3968	1.5593	1.4210	1.5860	-0.0242	-1.70%
2026-03-19	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4210	1.5860	1.4425	1.6096	-0.0215	-1.49%
2026-03-18	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4425	1.6096	1.4413	1.6083	0.0012	0.08%
2026-03-17	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4413	1.6083	1.4494	1.6173	-0.0081	-0.56%
2026-03-16	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4494	1.6173	1.4476	1.6153	0.0018	0.12%
2026-03-13	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4476	1.6153	1.4475	1.6152	0.0001	0.01%
2026-03-12	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4475	1.6152	1.4495	1.6174	-0.0020	-0.14%
2026-03-11	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4495	1.6174	1.4464	1.6139	0.0031	0.21%
2026-03-10	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4464	1.6139	1.4333	1.5995	0.0131	0.91%
2026-03-09	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4333	1.5995	1.4404	1.6073	-0.0071	-0.49%
2026-03-06	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4404	1.6073	1.4168	1.5813	0.0236	1.67%
2026-03-05	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4168	1.5813	1.4072	1.5707	0.0096	0.68%
2026-03-04	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4072	1.5707	1.4195	1.5843	-0.0123	-0.87%
2026-03-03	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4195	1.5843	1.4312	1.5972	-0.0117	-0.82%
2026-03-02	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4312	1.5972	1.4459	1.6134	-0.0147	-1.02%
2026-02-27	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4459	1.6134	1.4389	1.6057	0.0070	0.49%
2026-02-26	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4389	1.6057	1.4466	1.6142	-0.0077	-0.53%
2026-02-25	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4466	1.6142	1.4423	1.6094	0.0043	0.30%
2026-02-24	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4423	1.6094	1.4299	1.5958	0.0124	0.87%
2026-02-13	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4299	1.5958	1.4368	1.6034	-0.0069	-0.48%
2026-02-12	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4368	1.6034	1.4496	1.6175	-0.0128	-0.89%
2026-02-11	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4496	1.6175	1.4491	1.6169	0.0005	0.03%
2026-02-10	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4491	1.6169	1.4509	1.6189	-0.0018	-0.12%
2026-02-09	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4509	1.6189	1.4388	1.6056	0.0121	0.84%
2026-02-06	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4388	1.6056	1.4434	1.6106	-0.0046	-0.32%
2026-02-05	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4434	1.6106	1.4425	1.6096	0.0009	0.06%
2026-02-04	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4425	1.6096	1.4232	1.5884	0.0193	1.36%
2026-02-03	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4232	1.5884	1.4111	1.5750	0.0121	0.86%
2026-02-02	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4111	1.5750	1.4296	1.5954	-0.0185	-1.29%
2026-01-30	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4296	1.5954	1.4390	1.6058	-0.0094	-0.65%
2026-01-29	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4390	1.6058	1.4305	1.5964	0.0085	0.59%
2026-01-28	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4305	1.5964	1.4313	1.5973	-0.0008	-0.06%
2026-01-27	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4313	1.5973	1.4424	1.6095	-0.0111	-0.77%
2026-01-26	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4424	1.6095	1.4461	1.6136	-0.0037	-0.26%
2026-01-23	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4461	1.6136	1.4438	1.6111	0.0023	0.16%
2026-01-22	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4438	1.6111	1.4351	1.6015	0.0087	0.61%
2026-01-21	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4351	1.6015	1.4381	1.6048	-0.0030	-0.21%
2026-01-20	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4381	1.6048	1.4226	1.5877	0.0155	1.09%
2026-01-19	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4226	1.5877	1.4111	1.5750	0.0115	0.81%
2026-01-16	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4111	1.5750	1.4200	1.5849	-0.0089	-0.63%
2026-01-15	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4200	1.5849	1.4202	1.5851	-0.0002	-0.01%
2026-01-14	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4202	1.5851	1.4289	1.5947	-0.0087	-0.61%
2026-01-13	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4289	1.5947	1.4312	1.5972	-0.0023	-0.16%
2026-01-12	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4312	1.5972	1.4210	1.5860	0.0102	0.72%
2026-01-09	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4210	1.5860	1.4171	1.5817	0.0039	0.28%
2026-01-08	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4171	1.5817	1.4104	1.5743	0.0067	0.48%
2026-01-07	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4104	1.5743	1.4124	1.5765	-0.0020	-0.14%
2026-01-06	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4124	1.5765	1.4027	1.5658	0.0097	0.69%
2026-01-05	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4027	1.5658	1.3972	1.5597	0.0055	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%