金元顺安优质精选混合A(金元保本A)基金净值查询(620007)

今天最新净值 1.3539 -0.0246 -1.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4394 -0.0019 -0.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5120
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2732亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：周博洋

近一季金元顺安优质精选混合A|金元保本A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安优质精选混合A(620007)基金累计收益率5.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3600	1.5187	1.3539	1.5120	0.0061	0.45%
2026-09-15	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3539	1.5120	1.3785	1.5391	-0.0246	-1.82%
2026-09-14	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3785	1.5391	1.3712	1.5311	0.0073	0.53%
2026-09-11	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3712	1.5311	1.3897	1.5515	-0.0185	-1.33%
2026-09-10	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3897	1.5515	1.3980	1.5606	-0.0083	-0.59%
2026-09-09	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3980	1.5606	1.4017	1.5647	-0.0037	-0.26%
2026-09-08	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4017	1.5647	1.3870	1.5485	0.0147	1.06%
2026-09-07	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3870	1.5485	1.3821	1.5431	0.0049	0.35%
2026-09-04	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3821	1.5431	1.3736	1.5337	0.0085	0.62%
2026-09-03	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3736	1.5337	1.3816	1.5425	-0.0080	-0.58%

2026-09-02	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3816	1.5425	1.3882	1.5498	-0.0066	-0.48%
2026-09-01	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3882	1.5498	1.3718	1.5317	0.0164	1.20%
2026-08-31	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3718	1.5317	1.3711	1.5310	0.0007	0.05%
2026-08-28	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3711	1.5310	1.3615	1.5204	0.0096	0.71%
2026-08-27	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3615	1.5204	1.3641	1.5233	-0.0026	-0.19%
2026-08-26	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3641	1.5233	1.3582	1.5167	0.0059	0.43%
2026-08-25	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3582	1.5167	1.3377	1.4942	0.0205	1.53%
2026-08-24	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3377	1.4942	1.3414	1.4982	-0.0037	-0.28%
2026-08-21	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3414	1.4982	1.3492	1.5068	-0.0078	-0.58%
2026-08-20	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3492	1.5068	1.3360	1.4923	0.0132	0.99%
2026-08-19	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3360	1.4923	1.3502	1.5079	-0.0142	-1.05%
2026-08-18	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3502	1.5079	1.3428	1.4998	0.0074	0.55%
2026-08-17	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3428	1.4998	1.3285	1.4840	0.0143	1.08%
2026-08-14	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3285	1.4840	1.3310	1.4868	-0.0025	-0.19%
2026-08-13	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3310	1.4868	1.3377	1.4942	-0.0067	-0.50%

2026-08-12	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3377	1.4942	1.3306	1.4863	0.0071	0.53%
2026-08-11	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3306	1.4863	1.3339	1.4900	-0.0033	-0.25%
2026-08-10	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3339	1.4900	1.3122	1.4661	0.0217	1.65%
2026-08-07	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3122	1.4661	1.3166	1.4709	-0.0044	-0.33%
2026-08-06	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3166	1.4709	1.3125	1.4664	0.0041	0.31%
2026-08-05	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3125	1.4664	1.3168	1.4711	-0.0043	-0.33%
2026-08-04	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3168	1.4711	1.3215	1.4763	-0.0047	-0.36%
2026-08-03	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3215	1.4763	1.3002	1.4528	0.0213	1.64%
2026-07-31	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3002	1.4528	1.2885	1.4399	0.0117	0.91%
2026-07-30	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2885	1.4399	1.2863	1.4375	0.0022	0.17%
2026-07-29	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2863	1.4375	1.2666	1.4158	0.0197	1.56%
2026-07-28	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2666	1.4158	1.2570	1.4052	0.0096	0.76%
2026-07-27	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2570	1.4052	1.2305	1.3760	0.0265	2.15%
2026-07-24	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2305	1.3760	1.2536	1.4015	-0.0231	-1.84%
2026-07-23	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2536	1.4015	1.2328	1.3786	0.0208	1.69%
2026-07-22	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2328	1.3786	1.2400	1.3865	-0.0072	-0.58%
2026-07-21	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2400	1.3865	1.2518	1.3995	-0.0118	-0.95%
2026-07-20	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2518	1.3995	1.2577	1.4060	-0.0059	-0.47%
2026-07-17	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2577	1.4060	1.2785	1.4289	-0.0208	-1.63%
2026-07-16	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2785	1.4289	1.2710	1.4207	0.0075	0.59%
2026-07-15	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2710	1.4207	1.2513	1.3989	0.0197	1.57%
2026-07-14	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2513	1.3989	1.2312	1.3768	0.0201	1.63%
2026-07-13	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2312	1.3768	1.2475	1.3948	-0.0163	-1.31%
2026-07-10	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2475	1.3948	1.2269	1.3721	0.0206	1.68%
2026-07-09	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2269	1.3721	1.2326	1.3783	-0.0057	-0.46%
2026-07-08	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2326	1.3783	1.2323	1.3780	0.0003	0.02%
2026-07-07	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2323	1.3780	1.2558	1.4039	-0.0235	-1.87%
2026-07-06	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2558	1.4039	1.2545	1.4025	0.0013	0.10%
2026-07-03	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2545	1.4025	1.2403	1.3868	0.0142	1.14%
2026-07-02	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2403	1.3868	1.2360	1.3821	0.0043	0.35%
2026-07-01	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2360	1.3821	1.2130	1.3567	0.0230	1.90%
2026-06-30	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2130	1.3567	1.2241	1.3690	-0.0111	-0.91%
2026-06-29	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2241	1.3690	1.2195	1.3639	0.0046	0.38%
2026-06-26	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2195	1.3639	1.2371	1.3833	-0.0176	-1.42%
2026-06-25	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2371	1.3833	1.2481	1.3954	-0.0110	-0.88%
2026-06-24	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2481	1.3954	1.2756	1.4257	-0.0275	-2.20%
2026-06-23	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2756	1.4257	1.2681	1.4175	0.0075	0.59%
2026-06-22	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2681	1.4175	1.2599	1.4084	0.0082	0.65%
2026-06-18	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2599	1.4084	1.2710	1.4207	-0.0111	-0.87%
2026-06-17	620007	金元顺安优质精选混合A	1.2710	1.4207	1.2889	1.4404	-0.0179	-1.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%