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汇安嘉利混合A(汇安嘉利一年封闭混合A) - 基金主页(代码:009133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0426 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0188 -0.0005 -0.0539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0426
成立日期：2020-04-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0102亿
最近资产：0.99亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	-0.70%	-0.03%	2.42%	2.33%	7.68%	5.30%	2.06%
同类排名	412/1273	899/1339	230/1340	34/1314	571/1237	934/1183	972/1137	-

汇安嘉利混合A(009133)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0471	0.43%
2026-09-15	1.0426	-0.10%
2026-09-14	1.0436	0.12%
2026-09-11	1.0424	-0.50%
2026-09-10	1.0476	-0.27%
2026-09-09	1.0504	0.04%

汇安嘉利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603929	亚翔集成	0.0000	0.84%	10.00%
605117	德业股份	0.0000	0.83%	-1.39%
601899	紫金矿业	0.0000	0.76%	5.30%
001309	德明利	0.0000	0.66%	8.92%
688525	佰维存储	0.0000	0.64%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	0.62%	5.65%
688498	源杰科技	0.0000	0.60%	3.60%
300223	君正股份	0.0000	0.52%	0.47%
688110	东芯股份	0.0000	0.48%	4.36%
300475	香农芯创	0.0000	0.47%	0.42%

汇安嘉利混合A(009133)基金档案

基金代码	009133	基金简称	汇安嘉利混合A	基金全称
发行日期	2020-04-01~2020-04-15	成立日期	2020-04-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张靖	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.99亿	最近份额	1.0102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.72%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.71%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.65%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.65%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.47%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.47%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.42%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.42%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.36%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%