基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇安嘉利混合A(汇安嘉利一年封闭混合A)基金净值查询(009133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0436 0.0012 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0188 -0.0005 -0.0539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0436
成立日期：2020-04-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0102亿
最近资产：0.99亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

近一周汇安嘉利混合A|汇安嘉利一年封闭混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安嘉利混合A(009133)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009133	汇安嘉利混合A	1.0426	1.0426	1.0436	1.0436	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	009133	汇安嘉利混合A	1.0436	1.0436	1.0424	1.0424	0.0012	0.12%
2026-09-11	009133	汇安嘉利混合A	1.0424	1.0424	1.0476	1.0476	-0.0052	-0.50%
2026-09-10	009133	汇安嘉利混合A	1.0476	1.0476	1.0504	1.0504	-0.0028	-0.27%
2026-09-09	009133	汇安嘉利混合A	1.0504	1.0504	1.0500	1.0500	0.0004	0.04%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%