基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇安嘉利混合A(汇安嘉利一年封闭混合A)基金盘中实时估值(009133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0436 0.0012 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0436
成立日期：2020-04-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0102亿
最近资产：0.99亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

汇安嘉利混合A基金009133重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603929	XD亚翔集	0.0000	0.84%	10.00%	0.0840%
605117	德业股份	0.0000	0.83%	-1.39%	-0.0115%
601899	紫金矿业	0.0000	0.76%	5.30%	0.0403%
001309	德明利	0.0000	0.66%	8.92%	0.0589%
688525	佰维存储	0.0000	0.64%	2.89%	0.0185%
301308	江波龙	0.0000	0.62%	5.65%	0.0350%
688498	源杰科技	0.0000	0.60%	3.60%	0.0216%
300223	君正股份	0.0000	0.52%	0.47%	0.0024%
688110	东芯股份	0.0000	0.48%	4.36%	0.0209%
300475	香农芯创	0.0000	0.47%	0.42%	0.0020%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.42%		0.2721%		1.35%

汇安嘉利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.10%	0.13%
2026-09-14	0.12%	0.13%
2026-09-11	-0.50%	0.13%
2026-09-10	-0.27%	0.13%
2026-09-09	0.04%	0.13%
2026-09-08	0.03%	0.13%
2026-09-07	0.10%	0.13%
2026-09-04	-0.33%	0.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安嘉利混合A基金009133实时估值图

汇安嘉利混合A基金009133实时估值图

标签云

汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	2.7323	4.2999%
汇安成长优选混合C	2.5560	4.2999%
汇安价值蓝筹混合A	0.9252	3.6120%
汇安价值蓝筹混合C	0.8999	3.6120%
汇安成长领航混合A	1.1301	3.1080%
汇安成长领航混合C	1.1272	3.1080%
汇安核心成长混合A	1.6023	1.8070%
汇安核心成长混合C	1.5072	1.8070%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%