东方红智华三年持有混合A基金净值查询(012839)
今天最新净值
1.0566
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0251
0.0112 1.1082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0566
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.7746亿
- 最近资产：22.66亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：周云 李响 刘中群
近一月,东方红智华三年持有混合A(012839)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0147 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0086 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0131 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0150 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0090 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0171 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0255 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
012839 |
东方红智华三年持有混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0135 |
1.26% |
